마진거래에 장점과 단점

마지막 업데이트: 2022년 7월 18일 | 0개 댓글
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바이낸스는 단연 세계 최대의 암호화폐 거래소다. 몰타에 기반한 바이낸스는 시간이 지남에 따라 거래소들 사이의 차트를 지배하기 시작했다. 안정적인 투자 거래 서비스 외에도 암호화폐 시장의 여러 중요한 서비스로 사업을 확장했다.

마진 거래란 무엇인가요?

마진 거래란 제3자가 제공한 자금을 활용해 자산을 거래하는 방법입니다. 일반적인 거래 계좌와 비교할 때, 마진 계좌는 더 많은 자본을 거래자가 활용할 수 있게 하며, 자신들의 포지션을 레버리지 할 수 있게 합니다. 기본적으로, 마진 거래는 거래 결과를 증대시키며, 성공적인 거래에서 더 큰 수익을 실현할 수 있게 합니다. 이러한 특성 때문에 마진 거래는 국제 외환 시장처럼 변동성이 낮은 시장에서 인기가 높습니다. 또한, 마진 거래는 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 사용됩니다.

전통시장에서 차용 자금은 보통 투자 중개업자에 의해 제공됩니다. 하지만 암호화폐 거래에서는 마진 자금에 대한 시장 수요에 따라 이자를 받는 다른 거래자들에 의해 자금이 제공하는 경우가 많습니다. 흔하지는 않지만, 일부 암호화폐 거래소는 사용자들에게 마진 자금을 제공하기도 합니다.

마진 거래는 어떻게 이뤄지나요?

마진 거래를 시작하면, 거래자는 전체 주문 가치의 비율에 해당하는 금액을 위탁해야 합니다. 이러한 초기 자금을 마진이라 하며, 이는 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계좌는 레버리지된 거래를 위해 사용되며, 레버리지는 마진을 위해 빌려온 자금의 비율을 일컫습니다. 예를 들어, 10만 달러 규모의 거래를 10:1의 레버지리로 시작하려면, 거래자는 자본금 1만 달러를 위탁해야 합니다.

다양한 거래 플랫폼과 시장들이 서로 다른 규칙과 레버리지 비율을 정하고 있습니다. 주식 시장에서는 2:1 비율이 전형적인 반면, 선물 계약은 15:1 레버리지로 거래되는 경우가 많습니다. 외환 중개소의 경우, 대부분의 마진 거래는 50:1의 비율로 이뤄지나, 100:1 또는 200:1이 사용되는 경우도 있습니다. 암호화폐의 시장의 경우, 2:1부터 100:1까지의 비율이 일반적이며, 거래 커뮤니티에서는 ‘x’라는 용어(2x, 5x, 10x, 50x 등)가 사용되곤 합니다.

마진 거래는 롱 혹은 숏 포지션에 모두 사용될 수 있습니다. 롱 포지션은 자산의 가격이 오를 것이라 가정하는 것이며, 숏 포지션은 그 반대입니다. 마진 포지션이 유지되는 동안, 거래자의 자산은 차용 자금의 담보가 됩니다. 대부분의 증권사는 시장이 포지션의 반대 마진거래에 장점과 단점 방향으로 움직일 경우 (특정 한계값 위 또는 아래), 자산을 강제로 처분할 수 있는 권한을 갖고 있기 때문에 거래자들은 이를 반드시 이해해야 합니다.

예를 들어, 거래자가 레버리지된 롱 포지션을 보유하고 있는 경우, 가격이 급격히 하락하면 마진 콜을 당할 수 있습니다. 마진 콜은 거래자가 마진 거래를 위한 최소한의 조건을 유지하기 위해, 자신의 마진 계좌에 더 많은 자금을 입금해야 할 때 발생합니다. 그렇게 하지 않으면, 거래자의 보유 자금은 손실분을 처리하기 위해 자동으로 청산됩니다. 이는 청산 마진이라고도 알려져 있으며, 일반적으로 마진 계좌에 있는 모든 순 자산 금액이 특정 거래소나 중개인이 요구하는 전체 마진 요구 조건에 미달할 때 발생합니다.

장점과 단점

마진 거래의 명백한 장점은 거래 포지션의 가치가 상대적으로 크기 때문에 더 많은 이익을 낼 수 있다는 것입니다. 이 외에도 마진 거래는 분산 투자에 유용할 수 있는데, 상대적으로 적은 투자 자본으로 여러가지 포지션을 취할 수 있기 때문입니다. 마지막으로, 마진 계좌를 보유하고 있으면 투자자들은 많은 금액을 계좌로 이동시키지 않고도, 보다 쉽고 빠르게 포지션을 취할 수 있습니다.

이러한 장점과 반대로, 마진 거래는 이익을 증대시키는 것과 같은 이치로 손실을 증대시킬 수 있다는 명백한 단점을 갖고 있습니다. 일반적인 현물 거래와 달리 마진 거래는 거래자의 초기 투자 자금을 상회하는 손실 가능성을 초래하며, 그만큼 리스크가 높은 거래 방식으로 간주되기도 합니다. 거래 시 사용된 레버리지 정도에 따라, 시장 가격이 아주 조금만 하락해도 거래자는 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 이 때문에 마진 거래를 활용하려는 투자자들은 적절한 위기 관리 전략을 사용하고, 스탑 리밋 주문처럼 위험도를 낮추는 도구를 활용하는 것이 중요합니다.

암호화폐 시장과 마진 거래

본래 마진 거래는 일반적인 거래보다 위험하지만, 암호화폐에서는 더욱 위험합니다. 전형적인 시장보다 변동성이 무척 크기 때문에, 암호화폐 마진 거래자들은 특별한 주의를 기울여야 합니다. 헤징과 위기 관리 전략이 도움이 될 수 있지만, 마진 거래는 확실히 초보자에게는 적합하지 않습니다.

차트를 분석하고, 추세를 파악하고, 진입점과 탈출점을 결정할 수 있다고 해서 마진 거래가 위험하지 않은 것은 아니지만, 위험 요건들을 보다 잘 예측하고 효율적으로 거래하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 암호화폐 거래를 레버리징하기 전에, 기술적 분석에 대한 정확한 이해와 함께 폭넓은 현물 거래 경험을 갖추기를 추천드립니다.

마진 펀딩

마진 거래에서 위험을 감수하고 싶어 하지 않는 투자자들은 다른 방법을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 일부 거래 플랫폼과 암호화폐 거래소는 마진 펀딩이라 하는 기능을 제공하며, 사용자는 자신의 자금을 다른 사용자의 마진 거래를 위한 자금으로 제공할 수 있습니다.

이 과정은 보통 특정 조건을 따르며 이자율은 변동적입니다. 거래자가 해당 조건과 제안을 수용하면, 자금 제공자는 합의된 이자율에 기반해 대출금을 상환받을 권리를 갖게 됩니다. 거래소마다 메커니즘이 다를 수 있지만, 레버리지된 포지션은 상당한 수준의 손실을 방지하기 위해 강제로 청산될 수 있기 때문에, 마진 자금을 제공하는 것은 상대적으로 덜 위험합니다. 그러나 사용자는 마진 펀딩을 위해 자신의 자금을 거래소 지갑에 보관해야 합니다. 그러므로 이와 관련된 위험을 고려하고 자신이 선택한 거래소에서 해당 기능이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다.

마진 거래는 분명 성공적인 거래에서 이익을 증대시키고자 하는 이들에게 유용한 도구입니다. 적절하게 사용한다면, 마진 계좌에서 레버리지된 거래는 수익성을 증대시키고 포트폴리오 분산화에 도움이 될 수 있습니다.

그러나 앞서 언급했듯이 이러한 거래 방법은 손실을 증대시킬 수 있으며 훨씬 많은 위험들을 수반합니다. 따라서 고도로 숙련된 거래자만 사용해야 합니다. 암호화폐는 시장 변동성이 무척 크기 때문에, 더욱 신중하게 마진 거래에 접근해야 합니다.

마진거래에 장점과 단점

비트코인 마진거래 하는법과 3곳 장단점 비교

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비트코인 시세가 69k까지 상승 이후 50%가 넘는 하락이 나오면서 약세를 보이고 있습니다.

현재 금리인상 등의 악재로 단기간 큰 상승을 기대하기는 어렵기 때문에 현물보다는 선물거래에 관심을 가지고 유입이 늘어나고 있습니다.

비트코인 선물거래는 레버리지를 통해서 소액으로도 큰 수익을 낼 수 있고 무기한 공매도로 시장상황에 관계없이 수익을 낼 수 있다는 장점이 있기 때문입니다.

대표적으로 커뮤니티에서 화제가 된 '워뇨띠'는 4년이 안되는 기간동안 650만원으로 3000억원이 넘는 수익을 내면서 관심을 받았죠.

더군다나 대학생이라는 신분과 비트코인 시세가 약세를 보였던 2018년부터 시작하여 자산이 꾸준히 우상향했기 때문에 매매법에 관심을 가지는 분들이 많은데요.

오늘은 비트코인 마진거래 하는법과 대표적인 거래소 3곳의 장단점을 비교하고 Q&A로 보는 워뇨띠 매매법까지 알아보겠습니다.

비트코인 마진거래는 해외 거래소에서만 지원하기 때문에 업비트, 빗썸이 아닌 바이비트, 비트겟, 바이낸스 거래소를 많이 이용하고 있습니다.

마진거래 방법은 국내에서 코인 구매 후 해외 거래소로 입금하여 달러 역할을 하는 USDT로 전환 후 거래하는 방식입니다.

각 거래소별 장단점이 있지만 시장가로 스캘핑 매매를 자주하는 경우에는 비트겟, 단타나 스윙을 하면서 지정가 거래하는 경우에는 바이비트를 추천합니다.

저는 3개의 거래소 모두 가입하여 이용하고 있지만 각 거래소별 장단점과 거래방법, 최대 수수료 할인 혜택 받는 방법은 다음과 같습니다.

바이비트는 위에서 지정가로 거래하면 오히려 수수료를 받을 수 있다는 장점이 있고 초보들도 쉽게 거래할 수 있는 UI를 갖추고 있는 장점이 있습니다.

기존에는 바이낸스에 비해서 알트코인 종류가 부족하다는 단점이 있었지만 현재 대부분의 알트코인이 추가되어 단점이 보완 됐습니다.

바이비트는 IB파트너를 통해서 가입하는 경우 최대 20% 수수료 할인 혜택을 받을 수 있고 거래방법 및 레퍼럴 링크는 아래 글을 참고하세요.

비트코인 마진 거래: 2020년 레버리지를 이용해 수익을 증대하는 방법

비트코인 마진 거래: 2020년 레버리지를 이용해 수익을 증대하는 방법

거래 시장은 지난 몇 년 간 눈부신 진보를 이룩해 여러가지의 새로운 암호화폐 예측 방법이 시장에 도입되었다. 이 중 하나가 마진 거래로, 본 가이드에서는 비트코인 마진 거래와 그 활용 방법을 안내한다.

이 기사에서는:

비트코인 마진 거래란?

비트코인 마진 거래는 빌린 자금으로 하는 비트코인 거래를 가리킨다. 이 경우 이용하는 거래소에서 자금을 빌리는 것으로, 사용자는 거래소가 빌려주는 자금을 이용해 주문 규모를 늘려 투자에서 더 큰 수익을 올릴 수 있다.

암호화폐 마진 거래는 일반 거래와 어떻게 다를까?

일반 거래와 비교할 때, 마진 거래를 하면 더 큰 자금을 만질 수 있기 때문에 투자자는 이 조건을 활용할 수 있다.

마진 거래가 성공적이면 투자자는 거래의 결과액을 높여 더 많은 수익을 올릴 수 있다. 주의해야 할 점은 손실도 역시 증폭된다는 사실이다.

마진 거래의 원리

2,000 달러 가치의 비트코인을 구매하고 싶지만 수중에 500 달러 만큼의 암호화폐 밖에 없다고 가정해 보자. 거래소는 마진 거래를 통해 1,500 달러를 빌려줘 투자자는 원하는 액수에 거래를 할 수 있다.

투자한 2,000 달러가 불어나 450달러의 추가 수익을 올리면, 전체 수입을 청산해 마진거래에 장점과 단점 마진거래에 장점과 단점 대출했던 1,500 달러를 대출 기관에 반환한다. 원래 수중에 있던 내 돈 500달러와, 투자로 발생한 450달러에서 거래 수수료를 제외한 금액이 이익으로 남는다.

시장이 투자자의 예측과 반대로 움직이면 마진 거래는 청산된다. 이렇게 되면 거래소는 자동으로 거래를 종료하고 투자자는 모든 자금을 잃게 된다.

레버리지는 마진 거래 계정을 통해 거래 능력을 증가시키는 것이다. 간단히 말해 레버리지는 자신이 보유한 금액과 거래에 투입 가능한 금액의 비율이다. 레버리지 수준은 거래소마다 다르다.

일부 거래소는 1대1 레버리지를 제공하는데, 이는 투자자가 보유한 거래 투입 가능 금액의 100 % 만 빌릴 수 있다는 뜻이다. 다시 말하면 수중에 2 비트코인을 가지고 있는 경우 4 비트코인을 구매해 거래하는 데 필요한 자금까지만 빌릴 수 있다.

이제부터 가장 인기 있는 암호화폐 거래소와 이들 마진 거래 기능의 원리를 살펴보자.

최고의 비트코인 마진 거래소

비트코인 레버리지 거래를 하고 싶다면 다음의 최고 거래소들을 고려해 볼 수 있다.

1. 크라켄(Kraken)

크라켄은 시장 최고의 암호화폐 거래소 중 하나다. 샌프란시스코에 기반한 크라켄은 유럽 최대 거래량을 제공한다.

크라켄은 달러, 유로, 파운드, 캐나다 달러, 일본 엔을 포함한 몇몇 불환 통화의 예금을 허용한다. 투자자는 16 가지 암호화폐에 대해 최대 5 배 레버리지 거래를 할 수 있으며 취급 암호화폐는 다음과 같다.

  • 비트코인(Bitcoin)
  • 이더리움 클래식(Ethereum Classic)

크라켄 가입하기

크라켄에서는 신원인증 절차를 완료한 사용자만 마진 거래 기능을 이용할 수 있다. 기본적으로 인증 수준이 높을수록 더 많은 자금 대출이 가능하다.

마진 거래에 등록하려면 다음 절차를 완료하자.

    으로 이동
  1. 이메일, 사용자 ID 및 비밀번호를 입력할 것.
  2. 계정 인증 절차 밟기

크라켄에서 마진거래 하는 법

  1. 크라켄 계정에 로그인
  2. ‘거래(Trade)’탭으로 이동한 후 ‘신규 주문(New Order)’ 선택. ‘크라켄 프로(Kraken Pro)’로 이동.
  3. 암호화 거래 쌍을 선택한다.
  4. 화면 오른쪽에서 파라미터(parameter)를 설정한다.
  5. 선택(Action) : 구매(Buy)
    유형(Type) : 한도(Limit)
    레버리지(Leverage) : 대출을 희망함
    금액과 가격(Amount and price)
    조건부 마감 주문(Conditional Close Order): 손실제한(Stop loss) 또는 이익실현(take profit)
  6. ‘구매(Buy)’ 선택
  7. 화면 왼쪽 하단에 주문이 표시된다.
  8. 거래를 종료하려면 ‘정산(settle)’ 또는 ‘종료(close)’를 선택한다.

마진 거래는 중급 및 고급 요금제에서만 선택 가능하다. 이들 요금제에 가입하려면 모두 엄격한 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundry) 및 고객 알기 제도(KYC, Know Your Customer) 요건을 충족해야 한다.

거래 수수료

  • 크라켄에서는 거래 금액의 0.01~0.02%를 포지션 개설 수수료로 지불한다. 또한 거래에는 4 시간마다 추가 롤오버(rollover) 수수료가 발생한다.
  • 크라켄에서는 마진 거래 포지션 정산 수수료가 없으며, 다양한 거래 쌍에 대한 거래 개설 및 롤오버 수수료를 수수료 전용 페이지에서 확인할 수 있다.

2. 폴로니엑스(Poloniex)

폴로니엑스는 업계에서 입지를 굳힌 거래소 중 하나다. 저명 금융 서비스 회사인 서클(Circle)이 설립했지만 2019 년 10 월 독립했다.

폴로니엑스는 현재 폴로 디지털 에셋(Polo Digital Assets)으로 알려진 트론 재단(TRON Foundation)이 매수했다.

우선 폴로니엑스는 미국을 비롯한 몇몇 국가에서 사용이 불가하다. 따라서 미국 투자자들에게 가능한 선택지는 아니다.

폴로니엑스는 최고의 인기를 구가하는 대형주(Large-cap)를 포함해 70 가지가 넘는 다양한 암호화폐 마진 거래 서비스를 제공한다. 그러나 중요한 점은 계정 자금 조달이 암호화폐로만 마진거래에 장점과 단점 가능하다는 사실이다. 은행 송금이나 카드 거래는 불가능하다.

폴로니엑스는 암호화폐 마진 거래에 다양한 레버리지 수준을 제공한다. 신원 인증 절차를 완료한 사용자조차도 일부 디지털 자산에 대해 최대 2.5 배의 레버리지 밖에 이용할 수 없다. 레버리지가 크라켄만큼 높지는 않은 대신 투자자가 과도한 위험을 떠안지 못하도록 마진거래에 장점과 단점 방지하는 순기능을 한다.

폴로니엑스 가입하기

다음 단계를 거쳐 폴로니엑스에서 계좌를 개설하자.

    에 로그인
  1. 이메일, 비밀번호를 입력 후 사람 인증 절차를 완료한다.
  2. 이메일 인증 후 신원 인증을 한다.

폴로니엑스에서 마진 거래하기

  1. 대시 보드에 로그인
  2. 왼쪽 상단의 ‘마진’ 클릭
  3. 신원 인증 과정을 마치면 마진 거래 계정 접속해 거래를 시작할 수 있다.
  4. ‘잔액(Balances)’탭으로 이동해 ‘잔액 이체’선택
  5. 자금을 마진 지갑으로 이체
  6. 마진 탭으로 돌아가 차트 아래에 보이는 거래 포지션 설정 파라미터를 확인하자.
  7. 포지션을 열려면 원하는 파라미터를 입력한다.

거래 수수료

  • 폴로니엑스는 거래량에 기반한 시장 결정자-수용자(maker-taker) 수수료 일정을 거래 수수료 계산에 사용한다. 주로 각 개별 거래에 대해 수수료를 부과하는데, 30일 단위 총 거래량이 많을수록 지불 수수료 비율이 낮아진다.
  • 따라서 수수료를 덜 내고 싶다면 거래를 더 많이 해야 한다. 이는 굉장히 흥미로운 구조로, 폴로니엑스 거래 수수료 체계 페이지에서 자신에게 적용 가능한 수수료 수준을 확인할 수 있다.

3. 바이낸스(Binance)

바이낸스는 단연 세계 최대의 암호화폐 거래소다. 몰타에 기반한 바이낸스는 시간이 지남에 따라 거래소들 사이의 차트를 지배하기 시작했다. 안정적인 투자 거래 서비스 외에도 암호화폐 시장의 여러 중요한 서비스로 사업을 확장했다.

바이낸스는 2019년에 마진 거래를 도입했는데 거래자들 사이에서 점차 인기있는 기능으로 자리잡고 있다. 비트코인(BTC), 바이낸스 코인(BNB), 이더리움(ETH), 리플(XRP), 이오스(EOS), 링크코인(LINK), 트론(TRX), 에이다(ADA), 온톨로지(ONT)와 같은 인기있는 디지털 자산에 최대 5 배의 마진 거래를 제공한다.

바이낸스에서 마진 거래하기

    에 로그인한다.
  1. 이메일, 비밀번호 입력 후 18 세 이상임을 확인한다.
  2. 2 단계 인증하기
  3. 오른쪽 상단의 프로필로 마우스를 이동한다.
  4. 이메일을 클릭해 대시보드를 연다.
  5. ‘마진(Margin)’ 클릭
  6. 마진 거래의 위험을 안내하는 알림이 표시되면 ‘마진 계정 열기(Open margin account)’버튼을 클릭한다.
  7. 계약 내용을 읽고 ‘이해했습니다(I understand)’를 클릭한다.

바이낸스에서 마진 거래를 하려면 고객알기제도(Know-Your-Customer) 및 2 단계 인증 과정을 완료해야 한다.

마진 계정을 활성화하고 나면 바이낸스 지갑에서 마진 거래 지갑으로 자금을 이체할 수 있다. 이체하려면 ‘지갑(Wallet)’ 탭을 클릭해 ‘마진(Margin)’을 선택한 후 ‘전송하기(Transfer)’ 버튼을 누른다. 전송할 통화, 금액을 선택한 후 송금을 확정한다.

바이낸스에서 자금 대출하기

  • 바이낸스에서는 마진 지갑의 잔액에 따라 빌릴 수 있는 자금이 달라진다. 바이낸스는 5대1의 고정 요금을 사용한다. 이는 1 이더를 담보로 잡으면 4 이더를 빌릴 수 있다는 뜻이다.
  • 바이낸스는 계정에 즉시 자금을 제공하고, 사용자는 빌린 자금으로 거래를 증대시킬 수 있다. 이때 빌린 자산과 대출 이자율에 대한 부채가 발생한다. 바이낸스는 매 시간 이자율을 업데이트하지만, 마진 수수료(Margin Fee) 페이지에서 항상 현재 요율을 확인할 수 있다. 바이낸스는 마진 거래자 자신의 ‘마진 수준’에 대한 조감도를 제공한다. 바이낸스의 마진 수준은 부채 및 담보로 잡힌 자금에 대해 계산한 위험 수준이다. 마진 수준은 시장 움직임에 따라 변화한다. 시장 가격이 투자자의 예상과 반대로 움직일 때 마진 수준은 상승하며, 이는 보유 자산이 청산 될 수도 있음을 의미한다.

4. 비트멕스(BitMEX)

비트멕스는 세이셸에 기반한 암호화폐 거래소로서 마진 거래 서비스로 업계에서 특히 유명세를 얻었다.

비트코인에 최대 100배의 레버리지를 제공하고, 이더에는 50배, 라이트코인에는 33.3배까지 레버리지를 제공한다. 리플, 대시 및 이더리움 클래식에는 레버리지가 20 배까지 가능하다.

각 동전에 대한 레버리지 옵션은 다 다르다. 그럼에도 불구하고 제공 레버리지는 인상적인 수준이다.

마진 거래용으로 비트멕스 가입하기

    에 로그인
  1. 이름, 이메일, 비밀번호 및 거주 국가를 입력한다.
  2. 이메일을 인증 후 본인 계정에 로그인.
  3. 계정에 자금을 입금한다.
  4. 계정에 자금을 조달하려면 대시 보드로 이동할 것
    ‘계정’을 클릭 한 다음 마진거래에 장점과 단점 자금을 지갑에 입금한다.
  5. 비트코인 네트워크에서 확인 과정이 완료되면 입금이 확정된다.
  6. 최소 입금액은 0.0001 비트코인(10,000 사토시)이다.

비트멕스에서 마진 거래 하기

  1. ‘거래(Trade)’탭으로 돌아간다.
  2. 화면 왼쪽에서 주문(Order) 버튼을 찾은 후 원하는 주문 유형을 선택한다.
  3. 거래 수량(구매 또는 판매 희망 금액)을 입력한다.
  4. 선호하는 레버리지 수준 설정
  5. 거래 세부 사항을 검토 한 후, 주문 유형에 따라 ‘구매(Buy)’ 또는 ‘판매(Sell)’를 클릭한다.

비트멕스 수수료

  • 비트멕스의 수수료 체계는 매우 복잡하다. 수수료 구조를 이해를 돕는 수수료 안내 페이지를 확인할 수 있다. 인출과 입금에 대해서는 수수료가 발생하지 않는다는 사실을 알아두자.

비트멕스의 장점

비트멕스의 단점

5. 스톰게인(StormGain)

스톰게인은 직관적인 인터페이스로 잘 알려져 있다. 스톰게인은 최고의 레버리지 거래 서비스와 신뢰할 수 있는 풍부한 거래 도구를 제공한다.

스톰게인 플랫폼에서는 스톰게인이 제공하는 대형주 디지털 자산에 대해 최대 200 배까지 레버리지 할 수 있으며, 비트코인, 이더, 리플, 비트코인 캐시, 테더, 라이트코인이 이것이다.

스톰게인 가입하기

  1. 다운로드 및 가입하기
  2. 이메일, 전화번호 및 비밀번호를 입력한다.
  3. 고객알기 절차를 마치고 거래를 시작한다.

스톰게인은 실제 계정과 데모 계정을 제공한다. 초보자는 데모 계정을 이용해 투자의 실제를 배울 수 있고, 전문 투자자들은 실제 계정으로 바로 투자에 돌입할 수 있다.

스톰게인에서 마진 거래 하기

스톰게인에서 마진거래를 이용하려면 먼저 이메일과 전화번호 인증 과정을 거쳐야 하는데 과정은 간단하다.

  1. 대시보드로 이동한다.
  2. ‘암호화폐 거래(Crypto Trading)’ 탭으로 마우스를 가져간다.
  3. ‘거래하기(Trading)’와 ‘거래 개설(Open Trade)’를 클릭한다.
  4. 가격, 거래 액수, 레버리지 수준(Multiplier), 수익 제한 및 손절매 등의 거래의 조건을 설정한다.
  5. 거래를 확정하면 모든 과정이 완료!

스톰 게인 수수료

  • 스톰게인의 수수료는 매우 경쟁력 있다. 선택하는 자산에 마진거래에 장점과 단점 따라 포지션의 거래 금액의 0.15 ~ 0.5% 사이의 수수료가 부과된다. 스톰게인의 경쟁력 있는 수수료는 다른 주요 거래소와 비슷하므로 수익을 올리는 데 크게 문제되지 않는다.
  • 스톰게인에서는 예금 수수료가 따로 없지만 인출에는 전반적으로 0.1%가 청구된다. 인기 있는 디지털 자산의 예금 및 인출에 대해 최소 예금/인출액이 정해져 있다.

스톰게인의 장점

스톰게인의 단점

롱(Long)과 숏(short)의 이해

비트코인 마진 거래에는 전통적인 주식 거래에서 인기있는 ‘숏(short) 포지션’과 ‘롱(long) 포지션’이라는 것이 존재한다. 이 용어는 기본적으로 비트코인의 미래 가격이 상승 혹은 하락할지에 대한 투자자의 믿음과 관련이 있다.

투자자가 ‘길게 간다면(go long)’ 시간이 지남에 따라 비트코인 가격이 상승할 것이라고 믿는다는 뜻이다. 따라서 레버리지 거래를 이용해 투자금을 불려 투자 수익을 키울 수 있다.

반면에 ‘짧게 간다(go short)’함은 비트코인의 가치가 떨어질 것이라는 믿음을 나타낸다. 따라서 자산이 떨어졌을 때, 가격이 다시 오르면 팔 수 있는 자산을 구입할 수 있다. 가치가 떨어지면 다시 매입해 수익을 더 낼 수 있다. 자신의 포지션에 따라, 투자자가 얼마나 많이 얻거나 잃을지는 암호화폐 가격의 결과로 결정된다.

마진 거래 팁

1. 시작은 작게

투자에 발을 들이는 초보자라면 잃어도 아무렇지 않을 적은 금액으로 투자를 시작한다. 초보자로써 보는 손실은 큰 장점을 선사한다. 작게 시작해 소규모 투자로 필요한 기술을 터득하라.

소액으로 다양한 전략을 실험하고 자신만의 거래 기술을 구축하는 데 집중하자.

2. 금리를 이해하자.

모든 대출에는 포지션의 결과와 관계없이 지불해야 하는 이율이 따른다. 거래소 간의 다양한 금리를 이해하면 더욱 성공할 수 있을 것이다. 금리를 이해함으로써 모든 수익성 있는 거래에 대해 올바른 결정을 내리고 가능한 한 최소한의 수수료를 지불한다.

3. 시장 상황

모든 투자 자산과 마찬가지로 암호화폐는 시장의 동향과 지배적인 시장 조건에 취약하다. 거래에 돈을 걸기 전에 스스로의 선택이 올바른지를 절저히 조사하고 확인하도록 한다.

4. 스퀴즈(Squeeze)를 고려할 것

포지션의 청산 가격을 확인하는 것도 중요하다. 청산 가격이란 포지션의 잔고가 없어질 때 포지션이 청산되는 가격이다.

자신의 포지션이 언제 청산될지를 결정짓는 롱 스퀴즈(long squeez)와 숏 스퀴즈(squeeze), 여타 가격 조건에 대비하도록 한다.

마진 거래에 따르는 위험

1. 레버리지 위험

어떤 면에서 보나 마진 거래는 그 자체가 리스크다. 거래를 위해 거래소에서 상당한 금액의 돈을 빌린다는 것 자체가 모든 일이 순조롭게 풀려야만 한다는 부담으로 작용한다.

2배가 넘는 레버리지를 쓰려는 야심찬 투자자들은 이러한 상황에 자주 처하곤 한다. 돈을 벌기는 커녕 거래소에 큰 빚을 지고 이 상황에서 벗어나기가 어려워진다.

따라서 거래에 앞서, 개입하려는 거래와 스스로의 시장 전략에 대한 확고한 신념이 필요하다. 빌린 돈은 어떻게든 되갚아야 한다는 사실을 기억하자.

2. 변동성 위험

비트코인 마진 거래의 변동성 위험은 투자에서 고려해야 할 최중요 사항이다. 비트코인은 이 세상에서 최고로 유동적인 투자 자산 중 하나로, 가격이 불과 몇 시간 만에 수천 달러의 등락을 기록할 정도로 변동이 심하다. 따라서 수익을 극대화하고 싶다면 가격 예측이 정확해야 한다.

3. 시스템 위험

비트코인 마진 거래에 존재하는 또 다른 위험은 투자자가 거래에 이용하는 시스템에 있다. 거래를 원하는데로 성사시키려면 컴퓨터 성능, 인터넷 연결 상태, 이용하는 거래소 등 많은 요소들이 조화롭게 작동해야 한다.

어느 한 부분에서라도 문제가 생긴다면 거래가 불가능해질 수 있다. 거래 장애 시간이 길어지는 만큼 수익을 취할 수 있는 기회 상실의 위험이 높아진다.

결론

비트멕스와 같은 거래소가 제공하는 마진거래에 장점과 단점 높은 레버리지로 인해, 암호화 마진 거래는 암호화 시장에서 가장 뜨거운 논란의 소재이다. 그러나 동시에 숙련된 투자자들이 시장에서 돈을 벌 수 있는 훌륭한 방법이기도 하다.

마진 거래를 둘러싼 위험에도 불구하고, 마진 거래는 시장에서 활발하게 성장하고 있다. 이 기사에서 안내한 거래소를 발판으로 좋은 거래 전략을 구사한다면 당신의 투자를 긍정적으로 시작할 수 있을 것이다.

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마진 거래 란 무엇입니까?

마진 거래 란 무엇입니까?

마진 거래는 제 3자가 제공 한 자금을 사용하여 자산을 거래하는 방법입니다. 일반 거래 계정과 비교할 때 마진 계정을 사용하면 거래자가 더 많은 자본에 액세스 할 수 있으므로 포지션을 활용할 수 있습니다. 본질적으로 마진 거래는 거래 결과를 증폭시켜 거래자가 성공적인 거래에서 더 큰 수익을 실현할 수 있도록합니다. 거래 결과를 확장하는 이러한 능력은 특히 저 변동성 시장, 특히 국제 외환 시장에서 마진 거래를 인기있게 만듭니다. 그러나 마진 거래는 주식, 상품 및 암호 화폐 시장에서도 사용됩니다.

전통 시장에서 빌린 자금은 일반적으로 투자 중개인이 제공합니다. 그러나 암호 화폐 거래에서는 마진 펀드에 대한 시장 수요에 따라이자를 획득하는 다른 거래자들이 자금을 제공하는 경우가 많습니다. 흔하지는 않지만 일부 암호 화폐 거래소는 사용자에게 마진 자금을 제공하기도합니다.

마진 거래는 어떻게 작동합니까?

마진 거래가 시작되면 거래자는 총 주문 금액의 일정 비율을 약정해야합니다. 이 초기 투자를 마진이라고하며 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계정은 레버리지 거래를 생성하는 데 사용되며 레버리지는 차용 된 자금과 마진의 비율을 나타냅니다. 예를 들어, 10 : 1의 레버리지로 $ 100,000 거래를 개시하려면 거래자는 $ 10,000의 자본을 약정해야합니다.

당연히 다양한 거래 플랫폼과 시장은 뚜렷한 규칙과 레버리지 비율을 제공합니다. 예를 들어, 주식 시장에서는 2 : 1이 일반적인 비율이지만 선물 계약 은 종종 15 : 1 레버리지로 거래됩니다. Forex 중개와 관련하여 마진 거래는 종종 50 : 1 비율로 레버리지되지만 경우에 따라 100 : 1 및 200 : 1도 사용됩니다. 그것이 올 때 암호 화폐의 (등 배, 5 배, 10 배, 50 배, 그리고 1), 및 무역 지역 사회는 종종 X의 용어를 사용 : 1 ~ 100 : 시장 비율은 일반적으로 2에 이르기까지한다.

마진 거래는 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 오픈하는 데 사용할 수 있습니다. 매수 포지션은 자산 가격이 상승 할 것이라는 가정을 반영하고 숏 포지션은 그 반대를 반영합니다. 마진 포지션이 열려있는 동안 거래자 자산은 빌린 자금에 대한 담보 역할을합니다. 대부분의 중개 회사는 시장이 특정 임계 값 이상 또는 이하로 움직일 경우 이러한 자산을 강제로 판매 할 권리를 보유하고 있기 때문에 트레이더가 이해하는 것이 중요합니다.

예를 들어, 트레이더가 롱 레버리지 포지션을 오픈하면 가격이 크게 떨어질 때 마진 콜이 될 수 있습니다. 마진 콜은 거래자가 최소 마진 거래 요건에 도달하기 위해 마진 계정에 더 많은 자금을 입금해야 할 때 발생합니다. 거래자가 그렇게하지 않으면 손실을 충당하기 위해 보유 자산이 자동으로 청산됩니다. 일반적으로 이는 청산 증거금이라고도하는 증거금 계정에있는 모든 주식의 총 가치가 특정 거래소 또는 중개인의 총 증거금 요건 아래로 떨어질 때 발생합니다.

장점과 단점

마진 거래의 가장 분명한 장점은 거래 포지션의 상대적 가치가 높기 때문에 더 큰 수익을 올릴 수 있다는 사실입니다. 그 외에는 거래자가 상대적으로 적은 투자 자본으로 여러 포지션을 열 수 있기 때문에 마진 거래는 다각화에 유용 할 수 있습니다. 마지막으로, 마진 계좌가 있으면 거래자가 많은 돈을 계좌로 옮기지 않고도 빠르게 포지션을 개설 할 수 있습니다.

모든 장점에 대해 마진 거래는 이익을 증가시킬 수있는 것과 같은 방식으로 손실을 증가시키는 명백한 단점이 있습니다. 일반 현물 거래와 달리 마진 거래는 거래자의 초기 투자를 초과하는 손실 가능성을 도입하므로 고위험 거래 방법으로 간주됩니다. 거래에 포함 된 레버리지의 양에 따라 시장 가격이 조금 떨어지더라도 거래자에게 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 이러한 이유로 마진 거래를 활용하기로 결정한 투자자는 적절한 위험 관리 전략을 사용하고 스톱 리밋 주문 과 같은 위험 완화 도구를 사용하는 것이 중요합니다 .

암호 화폐 시장에서 마진 거래

마진 거래는 본질적으로 일반 거래보다 위험하지만 암호 화폐의 마진거래에 장점과 단점 경우 위험이 훨씬 더 높습니다. 이러한 시장에서 일반적으로 나타나는 높은 수준의 변동성으로 인해 암호 화폐 마진 거래자는 특히주의해야합니다. 헤지 및 위험 관리 전략이 유용 할 수 있지만 마진 거래는 확실히 초보자에게 적합하지 않습니다.

차트를 분석하고, 추세를 식별하고, 진입 및 종료 지점을 결정할 수 있다고해서 마진 거래와 관련된 위험이 제거되지는 않지만 위험을 더 잘 예측하고 더 효과적으로 거래하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 암호 화폐 거래를 활용하기 전에 사용자는 먼저 기술적 분석에 대한 예리한 이해를 개발하고 광범위한 현물 거래 경험을 획득하는 것이 좋습니다 .

마진 거래 란 무엇입니까?

마진 펀딩

마진 거래에 직접 참여할 위험을 감수 할 수없는 투자자를 위해 레버리지 거래 방법을 통해 수익을 올릴 수있는 또 다른 방법이 있습니다. 일부 거래 플랫폼 및 암호 화폐 거래소는 사용자가 다른 사용자의 마진 거래에 자금을 지원하기 위해 돈을 투자 할 수있는 마진 펀딩이라는 기능을 제공합니다.

일반적으로 프로세스는 특정 조건을 따르고 동적 이자율을 산출합니다. 거래자가 조건을 수락하고 제안을 수락하면 펀드 제공자는 합의 된이자로 대출금을 상환 할 수 있습니다. 매커니즘은 거래소마다 다를 수 있지만, 과도한 손실을 방지하기 위해 레버리지 포지션을 강제로 청산 할 수 있기 때문에 마진 펀드 제공의 위험은 상대적으로 낮습니다. 그러나 마진 펀딩은 사용자가 자신의 자금을 거래소 지갑에 보관해야합니다. 따라서 관련된 위험을 고려하고 선택한 교환에서 기능이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다.

마무리 생각

확실히 마진 거래는 성공적인 거래의 이익을 확대하려는 사람들에게 유용한 도구입니다. 적절하게 사용하면 마진 계정에서 제공하는 레버리지 거래는 수익성과 포트폴리오 다각화 모두에 도움이 될 수 있습니다.

그러나 언급했듯이이 거래 방법은 손실을 증폭시킬 수 있으며 훨씬 더 높은 위험을 수반합니다. 따라서 고도로 숙련 된 거래자 만 사용해야합니다. 암호 화폐와 관련하여 높은 수준의 시장 변동성으로 인해 마진 거래에 더욱 신중하게 접근해야합니다.

마진거래에 마진거래에 장점과 단점 장점과 단점

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FX마진(FX-margin)거래는 은행 등 기관투자가들만 참여하던 외환시장에 개인투자자들이 소액으로 투자할 수 있도록 만든 거래다. margin을 이용한 외환거래, 여기서 margin은 이익금의 개념이 아니라 증거금 또는 보증금의 의미를 갖는다. 즉 소액의 보증금, 증거금을 내고 큰 액수의 외환을 거래한다는 의미다.

국내에서는 FX마진거래가 ‘유사해외통화선물거래’로서 장내 파생상품으로 분류되고 있다. 10,000달러 이상의 위탁증거금을 예탁해야 한다.

지난 2005년부터 해당 거래가 허용됐고, 선물회사를 통해 거래가 가능하다. 다만 해당 거래는 증거금 대폭 상향 조정 등의 여파로 시장 규모가 위축되는 분위기다.마진거래에 장점과 단점

현재 외환시장에서는 국제 기준화폐로 정해진 8개 나라 통화를 쌍으로 묶어 매매한다. 거래는 양방향으로 가능하다. 오른다고 생각하면 ‘상승’에 투자, 내릴 것으로 예상하면 ‘하락’에 투자하는 방식이다. 상승장에서도 투자수익을 거둘 수 있고, 하락장에서 마찬가지다. 주가가 오를 때만 수익을 내는 주식시장과 다른 지점이다.

금융감독원의 집계 결과 FX마진거래 대금은 2011년 6,654억 달러로 최고치를 기록한 뒤 2017년 723억 달러로 시장이 쪼그라들었다. 투자자 수는 2016년 말 36,700명에서 2018년 초 70,900명으로 증가했다. 투자 규모가 줄고 투자자 수는 늘어나 자연스럽게 1인당 거래 규모가 감소세다.

해당 마진거래는 전통적인 투자 상품인 주식과 채권을 대체하는 대안 투자 상품으로 관심이 높아지고 있지만 초기 부담이 크고 거래 비용도 적지 않아서 개인이 진입하거나 수익을 거두기 쉽지 않은 부분이 있다.

이런 단점들을 보완한 투자 서비스가 ‘FX렌트’(FXRENT)다. 소액, 개인투자자들에게 부담이 됐던 ‘FX마진거래’의 개시증거금과 유지보증금과 거래 비용을 줄인 투자서비스다.

‘FX렌트’는 FX마진 거래에 렌트(RENT), 즉 ‘대여’ 개념을 적용했다. 먼저 투자회사인 ㈜국제에프엑스 렌트본부가 개시증거금과 유지증거금을 부담해 FX마진거래의 외환 포지션을 보유한다. 투자회사인 국제에프엑스 렌트본부가 보유한 외화 포지션에서 향후 발생할 ±소득에 대한 권리(손익권리)를 일반투자자(회원)가 대여하고 손익분배 약정을 한다. 이후 환율의 방향에 따라 손익이 확정되면 이를 분배하는 방식으로 거래가 이뤄진다.

수익이 실현되면 일반투자자는 일정 비용을 제외하고 수익을 배분받는다. 손실이 확정될 경우에는 일반투자자는 투자한 금액만큼 손실을 보게 된다. 여기서 중요한 점은 해당 마진거래에서는 ‘스프레드’를 일반투자자가 부담하는 방식이었지만 FX렌트 거래에서는 투자회사인 국제에프엑스 렌트본부가 부담한다는 점이다.

국제에프엑스 렌트본부 조정식 대표가 개발한 해당 거래는 지금까지 누구도 생각해내지 못한 최초의 아이디어다. 조 대표는 세계 최초의 ‘FX마진거래 렌트 거래’ 방법에 대한 특허를 등록했고, 국제표준화기구 ISO로부터 서비스 인증까지 받았다.

조정식 대표는 “FX렌트 거래는 주식시장의 확실하지 않은 회사에 거액을 투자하는 것보다 훨씬 안전하다. 온오프라인 24시간 거래가 마진거래에 장점과 단점 가능하며, 수시로 정산할 수 있는 장점이 있다”며 “꾸준한 공부를 통해 노하우를 축적한다면 소액투자자의 경우에도 믿을 수 있는 투자 상품을 확보할 수 있다“고 밝혔다.

조 대표는 ”해당 거래 서비스가 유동성이 큰 세계 경제 시장에서 하나의 투자 트렌트로 자리 잡을 것을 확신한다“고 말했다.

한편, 국제에프엑스 렌트본부는 HONESTY(정직, 결백, 공정, 공평, 정당함) 정신을 바탕으로 고객에게 최고의 서비스를 제공한다. 해당 회사는 2018년 매출 289억 원, 당기순이익 70억 원이라는 빼어난 실적을 보였다. FX렌트 거래는 2019년 2월 일본 특허청으로부터 특허 발급을 완료해 해외 진출을 눈앞에 두고 있다.


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