트레이딩 방법 배우기

마지막 업데이트: 2022년 4월 14일 | 0개 댓글
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두두 2021.11.02 16:17 더보기

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타이밍의 승부사

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분류 : 경제/경영 저자명 : 잭 슈웨거 역자명 : 김태완 브랜드 : 21세기북스 발간일 : 2008-12-01 페이지 : 544쪽 정가 : 18,000원 ISBN : 978-89-509-1632-9(13

주식․선물 시장의 선수들이
아마존에서 앞다투어 찾아 읽던 바로 그 책

펀드매니저 세계의 투자바이블
― 세계 최고의 트레이딩 방법 배우기 트레이더들은 불안정한 금융시장에서 이렇게 투자했다
세계 최고의 트레이더들은 공황상태의 금융시장에서 어떻게 투자했을까? 월스트리트를 뒤흔든 전설적인 투자자들과의 솔직한 대담을 담은 이 책 『타이밍의 승부사THE NEW MARKET WIZARDS』는 미국발 금융공황이 불러온 패닉 상태에서의 투자지침으로 손색이 없다.
많은 트레이더들 중에서도 분명 누군가는 놀라운 수익률을 기록한다. 도대체 그들은 어떻게 험난한 금융시장에서 성공할 수 있었는가? 대다수의 사람들과는 다른 거래기법, 독특한 그들만의 강점이 마침내 이 책에서 밝혀진다. 월스트리트를 뒤흔든 전설적인 트레이더들과의 솔직한 대담은 일반 투자자들이 안고 있는 현실적인 고민, 즉 불확실한 시장의 움직임에 어떻게 대응해야 하는지, 매도와 매매의 타이밍을 어떻게 알 수 있는지에 대한 공감을 이끌어낸다. 또한 항상 시장에서 높은 수익을 올릴 수 있는 비법에 대한 이야기는 호기심을 자극한다.
저자인 잭 슈웨거Jack D. Schwager가 프롤로그에서도 밝힌 것처럼, 이 책은 초보자들도 쉽게 읽을 수 있도록 아주 전문적인 주제는 제외하였고 설명이 필요한 곳에는 반드시 설명을 첨가하였다. 동시에 시장에 대한 상당한 실무 지식을 가지고 있는 이들에게 의미 있는 정보를 주기 위해 핵심적인 아이디어들도 빠뜨리지 않았다. 시장에 대한 상식이 풍부한 독자들에게는 투자에 얽힌 비하인드 스토리가 파노라마처럼 펼쳐지는 경험을 선사할 것이다. 특히나 인물 중심으로 서술되어 있어 독자들에게 읽는 재미도 준다. 아울러 한국인 트레이더들과의 특별 인터뷰는 세계 금융상황으로부터 자유로울 수 없는 한국시장의 현위치를 가늠케 하는 바로미터 역할을 한다.

금융위기에서도 놀라운 수익률을 기록한
슈퍼 트레이더들과의 스페셜 인터뷰

▽성공적인 트레이더의 조건?
공황 상태의 시장에서도 명쾌하게 사고해야 한다. 단호히 행동할 수 있어야 한다. 붕괴하는 시장에서는 노련한 트레이더도 잠시 거래를 멈추는 경향이 있다. 그때가 바로 돈을 벌 수 있는 기회다.

▽대부분의 사람들이 시장에서 돈을 잃게 되는 이유?
손절매를 하지 않기 때문이다. 숱한 책에 이러한 이야기가 쓰여 있고, 아무리 여러 전문가들이 같은 충고를 해도 사람들은 여전히 같은 실수를 저지른다.

▽시장에 대해 사람들이 갖고 있는 오해?
주말에 어느 정도 시장에 대해 연구하면 1년에 100%의 수익을 낼 수 있다고 생각한다. 즉 수고로움 없이 엄청난 돈을 버는 게 가능하다고 생각한다. 그러나 그것은 환상이다.

▽가장 중요한 것은?
시장은 인간의 심리에 기초한다. 그리고 인간의 심리 상태를 그래프로 나타낸 것이 바로 차트다. 이러한 가격 그래프의 의미를 분석하는 데 그 어떤 컴퓨터보다 강력한 것이 인간의 마음이다.

― 냉혹한 시장의 승부사들과 타이밍 투자 기법
시장에서 성공하는 것은 결코 행운이 아니다. 기술과 자기 절제의 문제다. 저자인 잭 슈웨거가 트레이딩 방법 배우기 인터뷰한 많은 이들의 성공적인 거래 기록들의 규모와 일관성이 이를 증명한다.
그렇다면 그들은 도대체 어떻게 해서 돈을 벌었을까? 갑작스런 가격변동으로 모든 것을 잃은 것은 결코 운이 나빠서가 아니다. 시장에서는 사람들 예상보다 그런 일이 더 자주 일어난다. 그리고 그렇게 혹독한 거래시장에서도 분명히 누군가는 놀라운 수익률을 기록한다. 물론 그들에게는 대다수의 사람들과는 다른 거래기법을 사용하며, 그들만의 독특한 강점이 있다.

― 시장을 들끓게 만든 투자 바이블
부의 증식뿐만 아니라 투자서의 고전으로 통하는 이 책은 미국의 트레이더들은 물론 우리나라의 펀드매니저들 사이에서도 투자의 바이블로 통한다. 주식·선물 시장의 선수들이 아마존에서 앞다투어 찾아 읽던 바로 그 책이다.
미국시장의 수익 대부분을 챙긴 소수의 대형 트레이더들의 투자 기법이 인터뷰 형식을 통해 명확히 소개되고 있기 때문이다. 저자인 잭 슈웨거 역시 주식시장에서 성공한 데이 트레이더로서, 이 책에 소개된 16인의 트레이딩 기법의 핵심을 정확히 짚어내고 있다. 무대가 미국 시장임에도 불구하고 우리나라 펀드매니저들에게 필독서로 자리잡을 수 있었던 것은, 이 책이 투자의 기본과 과학적 투자기법과 타이밍 포착 기법에 관한 중요한 정보를 제공하고 있기 때문이다. 또 하나, 행운이 아닌 기술과 자기 절제의 문제를 지적하며 트레이딩에 필요한 타이밍 투자기법을 설명하고 있기 때문이다. 필자가 말한 것처럼 이 책은 시장에서 성공하는 데 있어 필요한 것이 무엇인가에 대한 모델을 제시해준다.

― 시장이라는 퍼즐을 푸는 승부사들
이 책을 읽는 동안 독자들은 비범한 트레이더들이 사용하는 거래 기법들이 너무도 다양하다는 데 놀랄 것이다. 어떤 사람은 순순히 펀더멘탈을 이용하고, 어떤 사람은 단지 기술적 분석만을 사용한다. 어떤 사람은 두 방법을 혼합한다. 어떤 트레이더는 2일이 너무 길다고 생각하며, 어떤 트레이더는 2개월도 너무 짧다고 생각한다. 이렇듯 다양한 스타일에도 불구하고 저자인 잭 슈웨거는 성공적인 트레이더들이 공통적으로 가지고 있는 특징을 발견해냈다. 20년간 시장에서 거래와 분석을 거듭한 끝에 그는 다음과 같은 공통점을 발견해냈다.
그들은 누구보다 객관적이고 과학적인 거래기법을 얻기 위해 많은 노력과 자원을 투자한다. 그리고 그 원칙에 철저히 복종한다. 그런 다음의 결과에는 깨끗이 승복하고 잘못을 철저히 분석한 후, 다음 거래를 성공으로 이끌기 위해 냉철하게 시장과 자신의 시스템을 재평가한다. 시장은 결코 절망과 부주의가 결합된 거래를 용서하지 않기 때문이다. 이러한 원칙들은 매우 당연한 것으로 여겨진다. 하지만 그것을 정확히 지키는 트레이더는 몇 되지 않는다. 겨우 몇몇 사람만이 높은 수익을 올리는 것도 바로 그 때문이라고 저자는 지적한다.

트레이딩 성공을 결정하는 요소들

1) 시장은 무작위로 움직이지 않는다. 아무리 많은 학자들이 효율적 시장가설이 옳다고 주장해도 나는 눈 하나 깜짝하지 않는다. 그들은 확실히 틀렸다.
2) 시장은 인간의 행위에 기초하고, 인간의 행위(특히 대중적인 행위)는 무작위적이지 않기 때문에 시장 또한 무작위적이지 않다. 시장은 단 한 번도 무작위적이지 않았고, 앞으로도 그럴 것이다.
3) 시장에 엄청난 비밀 따위는 없다. 그러나 이익을 낼 수 있는 방법에는 여러 가지 패턴들이 존재한다.
4) 돈을 벌 수 있는 수백만 가지 방법이 있지만, 그 방법들을 발견하기란 매우 어렵다.
5) 시장은 항상 변화하는 동시에 항상 불변한다.
6) 시장에서 성공하는 길은 어떤 위대한 지수나 정교한 이론을 발견하는 데 있지 않다. 오직 각 개인에게 달려 있다.
7) 다른 분야에서와 마찬가지로 거래에서 좋은 결과를 얻기 위해서는 재능과 엄청난 노력의 결합이 필요하다. 최신 시스템을 도입하거나 따끈따끈한 정보(The latest hot tip)를 이용해서 성공하기를 원하는 사람들은 결코 해답을 얻을 수 없을 것이다. 왜냐하면 그런 사람들은 아직도 문제가 뭔지 모르기 때문이다.
8) 거래에서 성공하는 것은 분명 가치 있는 목표지만, 인생에서의 성공이 따르지 않을 때 그것은 무가치할 것이다(여기에서 말하는 성공이란 금전적인 것이 아니다).

내가 자주 받는 질문 중 하나는, ”세계 제일의 트레이더들을 인터뷰했으니, 선생님의 거래 수익률이 엄청나게 높아졌겠군요?”라는 질문이다. 물론 나의 거래실적을 올릴 수 있는 여지는 많았으나, 내 대답은 다소 변명조에 가깝다. “글쎄요, 잘 모르겠군요. 지금은 거래를 하고 있지 않거든요.”
이런 책을 쓴 저자가 거래를 하고 있지 않다는 사실이 이상하게 생각되겠지만, 거기에는 그럴 만한 이유가 있다. 거래에서 가장 중요한 규칙 가운데 하나이자 반드시 그래야만 하는 것은, '손실을 감당할 수 없다면 거래하지 마라’일 것이다. 만약 거래하는 자금이 당신에게 매우 중요한 것이라면 당신은 여러 가지 치명적인 실수를 저지를 수밖에 없다. 고수익을 낼 수 있는 절호의 기회가 온다고 해도 리스크 때문에 그 기회를 놓칠 수 있는 것이다. 완벽하게 좋은 시점에 잡은 포지션이 갑자기 반대 방향으로 움직이기 시작하면 아주 작은 수익만을 취한 채 포지션을 청산할 수도 있겠지만, 결국에는 시장이 처음에 원했던 방향으로 움직이는 것을 보게 될 트레이딩 방법 배우기 것이다. 역설적이게도 손실에 대한 과도한 집착은 마치 도로에서 차의 헤드라이트 불빛에 이러지도 저러지도 못하는 사슴처럼, 자신을 결정 불능의 상태로 내몰아 손실을 보게 할 수도 있다. 간단히 말해서 ‘잃어서는 안 되는 중요한 자금(scared money)’으로 거래를 하는 것은, 결정을 어렵게 하는 부정적인 심리 상태로 내몰거나 거의 확실히 실패를 보장한다.
- pp. 17~18

선물시장에서 몇 천 달러로 시작하여 수천만 달러를 번 사람은 거의 없다. 계속해서 좋은 실적을 유지하는 사람은 더욱 드물다. 만약 여기에 20년간 일관적으로 고수익률의 조건을 추가한다면, 그 수는 공화당 지지자 중에서 테드 케네디를 지지하는 사람의 수 정도로 축소될 것이다. 랜디 맥케이는 이러한 범주에 속하는 사람들 중의 하나다. 그는 통화선물시장의 태동과 함께 거래를 시작했다. 선물환시장이 지금은 가장 활발하게 거래되는 시장이지만, 초기에는 아주 보잘것 없었다. 그 당시에 통화선물거래는 매우 뜸했고 신문의 경제란에서도 아주 작게 취급되었다. 그러나 비록 초기의 통화선물시장의 성장 가능성이 의문시되고 있었지만, 맥케이의 고수익률 행진은 멈추지 않았다. 통화선물시장의 거래가 활발하지 않았음에도 불구하고 맥케이는 첫해에 2,트레이딩 방법 배우기 000달러로 시작해서 7만 달러를 벌었다(실제로는 정확히 7개월이 걸렸다). 그는 계속해서 매년 그 전년보다 더 많은 돈을 벌었다. 이렇게 매년 점증하는 수익률 기록은 그가 거래소에서 집으로 거래 장소를 옮겼을 때 처음으로 깨졌다. 그러나 거래 방법을 수정함으로써 그 이듬해에 만회했고, 처음으로 100만 달러 이상의 이익을 냈다. 그 이후 맥케이는 7년 연속 100만 달러 이상의 수익을 기록했으며 1986년에 처음으로 손실을 냈다. 그의 전체 거래 경력 20년 중 18년을 자신의 계좌에서 이익을 낸 것이다. 보수적으로 계산한다고 해도 그의 누적 이익은 수천만 달러에 달할 것이다. 그는 친구나 가족의 계좌를 운용하기도 했는데, 그중 가장 오래된(1982년에 1만 달러로 시작했다) 두 계좌는 총 100만 달러 이상의 이익을 냈다.
- pp. 244~245

위대한 트레이더들은 손실이 거래라는 게임의 중요한 요소라는 것을 잘 알고 있다. 이러한 태도는 자신감으로 연결된다. 비범한 트레이더들이 장기적으로 결국 이길 수 있다고 자신하기 때문에 개별적인 손실은 그다지 문제가 되지 않는다. 그런 손실은 어쩔 수 없는 것이다. 린다 라슈케는 이렇게 설명했다. ”손실이 나도 전혀 신경 쓰지 않습니다. 언제든지 다시 그것을 만회할 수 있다고 생각합니다.” 손실에 대한 두려움보다 더 좋은 손실에 대한 처방전은 없다. 만약 손실을 감수할 수 없다면, 큰 손실을 보거나 혹은 좋은 거래 기회를 놓치게 된다.
- pp. 477

오래된 월스트리트 경구가 있다. “겁먹은 돈으로는 이길 수 없다(scared money never wins).” 이유는 매우 간단하다. 만약 당신이 절대로 잃어서는 안 되는 돈으로 거래를 한다면, 거래할 때 당신은 감정의 함정을 더욱 크게 만들게 된다. 드럭켄밀러는 그의 회사를 살리기 위해서 마지막으로 거래를 했었다. 이것이 위의 경구에 대한 좋은 예다. 비록 그가 거래를 한 지 1주일 만에 국채T-bill 시장에 트레이딩 방법 배우기 저점이 있었지만, 그는 모든 자금을 다 잃었다. 돈을 벌어야 한다는 생각은 거래에서 실수(과도한 레버리지, 계획의 부재 등)를 낳는다. 시장은 필사적인 거래에서 발생하는 실수를 좀처럼 용인하지 않는다.
- pp. 485

정말로 흥미로운 사실은 퍼즐이 복잡할수록 엄청나게 다양한 해답이 있으며, 항상 더 나은 해답이 있을 수 있다는 것이다. 이러한 퍼즐을 풀려고 했던 것이 바로 내가 즐겼던 것이다. 그런 한편으로 나는 거래하는 것만큼은 전혀 즐기지 않았다는 것을 알게 되었다. 하루 중에 거래 결정을 할 때의 감정 상태를 즐길 수가 없었다. 잃을 때면 어김없이 화가 났고, 잘될 때는 그것을 유지할 수 없다는 생각 때문에 조바심을 냈다. 적어도 내 스타일이 아니었다. 반대로, 실제 거래에서 매우 잘하는 사람들이 있다. 이런 유형의 사람으로『시장의 마법사들』에서 인터뷰했던 폴 튜더 존스가 생각난다. 폴이 거래하는 것을 보면, 그가 정말 활동적이라는 점을 금방 알 수 있다. 그는 정력적으로 백 가지의 다른 방법에서 엄청난 정보를 받아들이고 순간적으로 결정을 내린다. 거래를 마치 도전할 만한 스포츠처럼, 그것을 사랑하는 것처럼 한다. 그리고 거래를 사랑하는 것이 그가 거래를 잘하는 이유이기도 하다.
- pp. 541~542

추천의 글
옮긴이의 글
프롤로그

1장 거래에 대한 안목
시장에서 무엇을 얻을 것인가 17
후세인, 거래를 망치다 26


2장 머니 머신
트레이딩 머신 | CRT 33
과도한 거래나 손실에 정직하라 | 마크 리치 38
분석 이론의 트레이딩 방법 배우기 함정에서 벗어나라 | 조 리치 61
확신이 설 때만 거래하라 | 블레어 헐 82
분명해 보이는 것에 주의하라 | 제프 야스 110


3장 펀드매니저의 타이밍 포착 기법
유동성에 대한 기술적 분석으로 타이밍 결정 | 스탠리 드럭켄밀러 137
차트를 이용하라 | 리처드 드리어하우스 166
예측 시간이 길수록 정확도는 떨어진다 | 빅터 스페란디오 189
열정, 자신감, 그리고 인내 | 린다 브랫포드 라슈케 219


4장 선물시장, 그 다양함 속의 원칙
선물시장의 기본 241
자신과 맞는 거래 스타일을 가져라 | 랜디 맥케이 244
좋은 거래 시스템에 대한 간섭은 최소화하라 | 윌리엄 엑크하트 271
성공적인 트레이딩 기법은 학습될 수 있는가 310
위험 관리와 자금 관리 원칙이 경쟁력이다 | 먼로 트라우트 321
숨어 있는 패턴을 찾아라 | 알 와이스 353
거래는 게임이다 | 빌 립슈츠 361


5장 거래의 심리학
그날 생길 수 있는 갈등을 미리 연습하라 | 톰 바쏘 423
시장의 리듬을 타라 439
당신이 돈을 벌어 마땅함을 믿어라 | 로버트 크라우츠 442


6장 세계 최고의 승부사
Market Wiz(ar)dom-기억해야 할 시장 원칙 469


부록 한국인 트레이더 특별 인터뷰
곡물시장의 마이다스 | 폴 킴 493
새로운 세계로의 도전 | 유성근 516

※ 저자 소개
이름 : 잭 슈웨거 약력 : 잭 슈웨거
※ 역자 소개
이름 : 김태완

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부동산 가격 급등에 따라 직장인의 월급으로 수도권에 아파트 1채를 마련하는 것이 어려워졌다. 근로소득의 가치는 이미 땅에 떨어졌고, 20~30대가 주축이 되어 자본소득을 얻기 위해 금융 투자 광풍이 일어났다. 하지만 주식, 선물, 옵션, 가상회폐 등의 시장에 들어와 처음 공부했던 바는 잊어버리고 뇌동매매에 휩싸여 투자의 쓴 맛을 보고 녹녹치 않다는 걸 느끼는 투자자가 많을 것이다. 요즘 같이 배우기 쉬운 시대에 이렇게 투자 실패로 이어지는 이유가 무엇일까? 그 이유는 투자를 할 때 자기만의 매매 원칙이 없거나, 매매 원칙이 있다 하더라도 감정에 휩싸여 원칙을 지키지 못하기 때문이다.

어떻게 하면 순간적 감정에 휩싸이지 않고 기계적인 매매를 할 수 있을까? 정답은 기계에 매매를 시키는 것이다. 시스템 트레이딩, 알고리즘 트레이딩, 자동매매 등 여러 가지 단어로 사용되고 있지만 모두 같은 의미이다. 시스템 트레이딩의 사전적 정의를 살펴보면 ‘컴퓨터에게 매매를 일임하는 것’이라고 말하고 있다.

컴퓨터에게 매매를 맡기는 시스템 트레이딩을 하기 위해서는 명확한 자기만의 투자 원칙이 필요하고, 원칙에 따라 매매가 자동으로 이루어지기 때문에 뇌동매매를 피할 수가 있다.

매일 장 시작전 컴퓨터가 자동으로 켜지고 미리 셋팅해둔 매매로직에 따라 사고 팔고 장이 마감되면 포지션을 정리하고 자동으로 돈이 벌리는 걸 생각하면 두근두근 하지 않은가? 우리가 해야 하는 것은 자신의 계좌가 우상향 할 수 있는 로직을 개발하는 것과 이 로직을 탑재할 수 있는 시스템 트레이딩 방법을 선택하는 것이다.

20. 상위 1퍼가 되기 위한 거래 방법 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

THE TRADING TRIDENT

다음의 가정은 ¹투자 목적이 아닌, 트레이딩에만 적용됩니다.

(¹not investments)

파트 A - 트레이딩 트라이던트 (거래의 삼지창) : 명확한 세가지 조건이 있는 경우에만 진입해야 합니다.

1. 당신의 거래 기법에 따른 진입 트리거 (진입 조건)

2. 설정된 무효화 지점 (스탑로스)

무효화 지점 (Invalidation level= Stop loss) : 해당 지점에 왔을 때 진입 근거가 무효가 되는 곳

3. 확실한 반전 신호 (익절/종료 하기)

파트 A

3. 볼륨이 동반된 삼각 추세돌파

다음 세가지 자세한 예시를 살펴보세요.

※ 위 차트로 보는 과정

1. 강한 상승 다이버전스 확인

2. 볼륨이 동반된 강한 상승 캔들 확인 - 첫번째 강세 신호

3. 볼륨이 동반된 강한 상승 장악 캔들 확인 (포지션 진입)

4. 긴 아랫 꼬리의 캔들 확인 즉 리테스트 컨펌 -두번째 강세 신호 (포지션 추가 진입)

5. 저항을 상승돌파 하였으나 다시 무너지고 원래대로 저항으로 바뀜 (포지션 종료)

※ 위 차트로 보는 과정

2. 큰 볼륨이 동반된 지지선 리테스트 확인 (롱 포지션 진입)

위엔 저항선, 아래엔 상승 추세의 지지선 형성되었습니다.

지지선에 닿을때마다 큰 볼륨의 상승이 나타나고 있습니다.

어센딩 트라이앵글이라 불리는 상승 패턴으로써

매도세가 점점 약해짐을 보여줍니다.

2. 무효화 지점 (스탑로스)

※ 위 차트로 보는 과정

1. 지지선이 무너지고 저항으로 바뀜

2. 바뀐 저항에 리테스트 확인한 후 포지션 진입

3. 추세 하락 돌파 때의 캔들 고점을 스탑로스로 설정

진입한 이유가 무효가 되고 손실을 보며 즉시 포지션을 종료해야 하는 지점을 말합니다.

이를 흔히 스탑 로스 지점으로 말합니다.

- 저는 변동성으로 인한 스탑로스 헌팅, 가짜 상승/하락을 방지하기 위해

수동으로 포지션 종료를 합니다.

충분한 숙련도가 없다면 매우 위험한 방법입니다.

초심자는 스탑로스 기능을 이용해 손절가를 지정해 두는 것을 권합니다.

이곳은 많은 초보 트레이더들이 실패하는 패턴입니다.

포지션 홀딩 중에 반전 신호가 나타난다면 과감히 익절 하세요.

이전 튜토리얼에서 반전 신호에 대해 자세히 다루었지만

여기 두가지 예를 가져왔습니다.

1. 고점이 형성된 후 전 고점보다 약간 낮은 고점 형성 (하락 캔들 등장)

2. 큰 볼륨 동반 하락 돌파

이전에 설명드렸듯이 지지 또는 저항과 많이 닿을수록 힘이 약해집니다.

2. 큰 볼륨 긴 윗꼬리와 작은 몸통의 캔들 확인 (강한 매도세 확인)

PART A - 트레이딩 트라이던트 결론

거래 방법 및 스타일에 따라 '트레이딩 트라이던트'가 설정된 경우에만 거래에 진입하세요.

※ 트레이딩 트라이던트의 3가지 룰

3. 반전 신호 (익절 = 포지션 종료)

ex) 미리 정의된 진입 조건이 나타나면 스탑로스를 미리 정해두고 포지션 진입

반전신호가 나타날 시 과감히 분할 또는 전액 익절

PART B - 자금을 보존하는 방법

만약 당신이 당신의 원금을 보존하며 시장에 충분히 오래 참여할 수 있다면,

당신은 그 자체만으로도 엄청난 부를 창출할 수 있을 것입니다.

자금 보존을 위한 중요한 두가지 사항


- 모든 스트레스를 제거하세요
- 원금 손실 방지

대부분, 심지어 최고의 트레이더들도 매매에 45-50%의 승률을 갖고 있습니다.

거래의 50%가 실패한다는 것은 당연한 일입니다.

그렇게 자주 틀렸는데도 어떻게 높은 수익률과 생존을 보장할 수 있을까요?

여러분의 목표는 틀렸을 때도 쉽게 살아남는 것입니다.

이 방법은 리스크 관리를 통해 이루어집니다.

리스크 관리는 모든 거래에 스트레스를 줄여주고 자본 손실을 예방해 줍니다.

당신은 스트레스 없이 부자가 되고 싶어 할 겁니다.

그렇기에 만약 당신이 위험을 관리하지 못한다면,

당신은 분명히 파산할 것입니다.

저는 리스크 관리에 대한 마스터 클래스를 게시했었습니다.

리스크 관리는 상식이지, 항공 과학 같은 개념이 아닙니다.

저조차 과거에 개인적으로 위험관리를 따르지 않아서 많은 청산을 겪었습니다.

이것은 간단하며 분명한 수학공식입니다.

리스크 관리를 안한다 = 파산

PART C - 트레이딩을 배우는 방법

트레이딩은 오직 직접 거래를 해봐야 배울 수 있는 종목입니다.

당신의 농구 실력을 위해 수백 권의 농구 관련 책을 읽는 것과

직접 농구를 해보는 것과는 아주 큰 차이입니다.

어떻게 거래를 시작해야 할까요?

할 수 있는 한 아주 많이 거래를 하세요.

하면 할수록 시장은 당신에게 피드백을 제공해줍니다.

시장에 참여하고, 경험치를 쌓으며 자신의 지식으로 시장에 유연하게 대처하세요.


물론 당신이 트레이딩 트라이던트 - Trading Trident를 확립한 후에 거래를 시작하세요.

많은 거래를 할수록 더 트레이딩을 잘하게 될 것입니다.

리스크 관리를 하면서

반전 신호 또는 무효화 지점이 형성되면 가차 없이 포지션 종료를 하세요.

이것을 수백만 번 반복하세요. 이 방법이 당신에게 필요한 전부입니다.

1. 거래 트라이던트를 만든 경우에만 포지션 진입을 하세요.

조건에 따른 포지션 진입, 스탑로스 설정 그리고 반전 신호에 의한 포지션 종료

2. 리스크 관리 규칙을 통해 자산 손실에 대한 우려를 피하세요.

리스크 관리 없음 = 보장된 실패
리스크 관리 수행 = 공포 없음

3. 여기서 제 메뉴얼을 읽고 초급자에서 상급자로 바뀌는 방법을 배우세요.


4. 가능한 한 많은 거래를 하세요.

시장이 여러분의 기술에 대한 실시간 피드백을 제공해 주도록 만드세요.

거래 빈도가 높을수록 더 많은 것을 배울 수 있습니다.
🚨 리스크 관리 필수 🚨

저는 당신이 이번 스레드에서 쓸모 있는 내용들을 배웠길 바래요.

" 거래 트라이던트 설정 + 리스크 관리 + 많은 거래 " 만 있으면 됩니다.

요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 알려드릴게요!

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다음화는 EMA, 스윙 하이(다음 게시물에 설명됩니다), 포지션 추가 진입 (불타기라 불리는)를 이용해

실제 차트 매매 예시를 설명합니다.

저자의 주장으로는 100만원 정도의 가치를 지닌 쓰레드라고 합니다

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댓글 15

고양고양 2021.06.29 22:18 더보기

안녕하세요. 번역 감사드립니다. 매우 잘 읽고 있습니다.
실례지만 6화도 업데이트 예정이 있나요?
답글

6화가 https://marupong.tistory.com/11 게시물을 말씀하시는게 맞나요??

6화 게시때 카테고리 설정을 안해서 목록에 안뜨고 있었네요,, 수정했습니다!

무케 2021.06.30 10:09 더보기

urei 2021.09.06 14:27 더보기

정말 큰 도움 받고 있습니다. 너무 감사드려요~ 끝까지 공부하고 나면 코린이 탈출할 수 있겠어요!
답글

화이팅이에요!! 댓글 감사합니다 😋

nomalsong 2021.09.07 12:40 더보기

너무 잘 읽고 매매기법을 연습삼아 꾸준히 연습하고 있습니다.
한가지 궁금한게 타점 잡는 타이밍이 궁금합니다.지지나 저항선이 뚫릴 때, 뚫리는 봉과 거래량이 마감 됐을 때 진입을 하나요? 아니면 뚫리고 있는 와중에 상승강도와 거래량 강도를 보고 중간에 진입을 하나요 이게 너무 궁금합니다.
몇번씩 다시 보며 체득하려고 노력중입니다. 좋은 자료 공유 해줘서 진심으로 감사드립니다.
답글

마감되었을때 진입 = 보수적인 진입

중간에 진입 = 공격적인 진입

중간에 진입하는 방법은 꽤 난이도가 높은 방법이라 연습을 충분히 해보시고 하시면 될 것 같습니다.

개인적으로 중간에 진입하는 방법은 아~주 가끔씩 하는 편 입니다.(거래량, 가격의 위치에 따라)

nomalsong 2021.09.08 18:26 더보기

답변 감사드려요.
소액으로 연습하고 있는데 저 같은 경우는 매물대 라인이 너무 촘촘해서인지 거래량을 크게 동반한 봉이 저항선을 뚫으면 바로 다음 저항선 근처까지 가게 되는 경우가 많아서 완성을 보고 들어가자니 꺼려지고 그래서 봉 생성 중간에 타니 리테스트 혹은 바로 다시 떨어지는 경우가 다반사고 ㅜ_ㅜ

마감을 보고 들어가자니, 진입이 늦은것 같고
중간에 진입 하니, 계획이 무산되는 상황(fomo) 말씀하시는것 맞을까요?

전자의 상황에 첨언을 드리자면
1.장대양봉 캔즐 마감 후,
2.다음 캔들의 마감을 보고 진입하시는게 좋습니다.(이전 캔들의 고점을 넘겨서 마감)

이 방식의 매매를 하면 '아래에서 잡았다면..'하는 생각에 비교적 만족스러운 수익은 아니겠으나 점점 높아지는 승률과 수익으로 길게 보시면 충분히 만족하는 매매가 될 것 입니다.

이러한 방식이 익숙해진 후 후자의 매매방식을 천천히 시도해보시면 도움이 되실것입니다.

臥龍 2021.10.07 17:36 신고 더보기

이건 저도 자주 겪는 문제인데, 패턴이 완성되거나 돌파가 확실할때 들어가면 바로 위에 저항선이 있어서 5% 이하로 단타로 수익내고 다시 나오게 될 때가 대부분이더라고요.

두두 2021.11.02 16:17 더보기

반전신호는 몇분봉에서 봐야 정확할까요 ? 무효화지점이오면 반대 포지션 진입타점을 고려해야 하나요??
답글

메뉴얼을 읽다보시면 고민이 해결될 주제라 생각하나 간단하게 앞서 대답해보겠습니다.

1. 큰 시간봉 일수록 신뢰도가 높으며 세기가 강합니다.

2. 무효화 지점의 의미를 생각해보면 맞습니다.
하지만 바로 포지션 진입이 아닙니다.
원래 포지션에 진입하던대로 근거가 뒷받침된다면 진입해도 좋습니다.

제대로 답변을 트레이딩 방법 배우기 해드린지 모르겠네요 ㅠ
도움이 되길 바랍니다.

나영오 2022.05.12 17:13 더보기

매매를 하면서 궁금한게 있습니다. 저항선을 많이 두드리면 그선이 약해진다들었습니다.
그러면 저항선은 돌파하고나면 지지선이 되는데, 그 지지선도 약해진건가요?
답글

후의 리테스트를 보며 판단하는 방법을 사용하셔야 할 것 같아요! 돌파를 약하게 했는지 강하게 했는지에 따라 다르고, 명확한 기준이 없거든요!


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