일반적인 기술적 분석 지표

마지막 업데이트: 2022년 7월 9일 | 0개 댓글
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기술적 분석 : 입문서

석과 대조됩니다. 미시적 기본 분석에는 매출, 비용, 수입, 자산 및 부채, 자본 구조 및 “부드러운”요소 (관리 팀의 품질, 경쟁적 위치)에 대한 연구가 포함됩니다.

거시적 수준의 기본 분석은 경제 성장, 인플레이션, 신용주기, 금리 추세, 국가 간 자본 흐름, 노동 및 자원 이용률 및 주기성, 인구 통계 학적 추세, 중앙 은행 및 정치 정책 및 행동, 지정 학적 문제, 소비자 및 비즈니스 동향 및 “부드러운”데이터 (예 : 감정 또는 신뢰도 조사).

일부 거래자는 하나 또는 다른 거래를 전문으로하는 반면, 일부 거래자는 거래 및 투자 결정에 정보를 제공하기 위해 두 가지 방법을 모두 사용합니다.

대부분의 대형 은행 및 중개 업체에는 기본 및 기술 분석을 전문으로하는 팀이 있습니다. 일반적으로 올바른 가능성을 개선하기 위해 더 많은 양질의 정보를 얻으면 거래 결과가 더 좋을 것입니다.

기술 분석가는 종종 차트리스트라고하며, 가격 및 거래량 데이터를 표시하는 차트를 사용하여 증권을 분석하는 경향 및 패턴을 식별합니다. 가격 패턴에는지지, 저항, 추세선, 촛대 패턴 (예 : 머리와 어깨, 반전), 이동 평균 및 기술 지표가 포함될 수 있습니다.

기술적 분석의 가정

일부 거래자와 투자자는 기본 분석과 기술적 분석을 모두 사용하지만 대부분은 한 캠프 또는 다른 캠프에 빠지거나 적어도 거래 결정을 내리는 데 훨씬 더 의존하는 경향이 있습니다.

기술 분석가는 두 가지 주요 신념으로 인해 방법론에 의존합니다. – (1) 가격 이력은 주기적이며 (2) 가격, 물량 및 변동성은 뚜렷한 경향이 있습니다.

각각 개별적으로 살펴 보겠습니다.

시장 순환

인간의 본질은 일반적으로 공유되는 행동 특성으로 인해 시장 역사는 반복되는 경향이 있습니다. 이벤트 순서는 완벽하게 반복되지는 않지만 패턴은 일반적으로 유사합니다. 장기 또는 단기 가격 행동의 형태를 취할 수 있습니다.

장기적으로, 비즈니스주기는 본질적으로 부채가 일정 기간 동안 수입을 초과하여 소득을 초과하여 증가하는 신용 ​​붐에 의해 본질적으로 반복되는 경향이 있으며, 이러한 부채를 처리하기에 충분한 현금이 없을 때 재정적 고통을 초래합니다. 이로 인해 증설시 주식 및 기타 “위험 거래”거래 (예 : 캐리 거래 )가 점진적으로 증가 하고 경기 침체가 급격히 감소하는 경향이 있습니다 .

기술자들은 암시 적으로 일반적인 기술적 분석 지표 시장 참여자들이 집단적이고 패턴 화 된 성격으로 인해 과거의 행동을 반복하려는 경향이 있다고 믿습니다. 행동이 실제로 반복 가능한 경우, 과거 가격 및 수량 데이터를보고이를 인식하고 미래 가격 패턴을 예측하는 데 사용될 수 있음을 의미합니다. 거래자가 행동이 반복 될 가능성이있는 기회를 찾을 수 있다면, 위험 / 보상이 유리한 거래를 식별 할 수 있습니다.

따라서 기술 분석에는 시장 가격이 특정 시장에 영향을 미치는 모든 정보를 할인한다고 가정합니다. 기본 이벤트가 뉴스 및 경제 데이터와 같은 금융 시장에 영향을 주지만,이 정보가 릴리스시 이미 또는 즉시 자산 가격에 반영되는 경우, 기술적 분석은 가격 추세를 식별하고 시장 참여자가 특정 정보를 평가하는 범위에 초점을 맞 춥니 다.

예를 들어, 미국 CPI 인플레이션 데이터가 뉴스 릴리스 이전에 시장에 출시 된 가격보다 10 % 높은 경우 자산 가격이 즉각적으로 반응하는 방식을 관찰하여 시장이 해당 정보에 얼마나 민감한 지 확인할 수 있습니다.

미국 주식 선물이 X % 아래로 내려 가고, 미국 달러 지수가 Y % 증가하고, 10 년 미국 재무부 수익률이 Z % 증가하면, 그러한 경제적 투입이 특정 시장에 어떤 영향을 미치는지 느낄 수 있습니다. 이러한 민감도를 아는 것은 위험 관리의 한 형태로 스트레스 테스트 목적에 유용 할 수 있습니다. 예를 들어 인플레이션이 예상치 못하게 1 % 증가한 경우 놀라운 인플레이션 측정치에 관한 데이터 포인트를 사용하여 포트폴리오에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.

뚜렷한 트렌드에서 실행되는 가격, 거래량 및 변동성

기술적 분석 (및 모든 증권 분석의 더 넓은 범위)의 또 다른 가정은 가격이“임의의 보행”에 따라 또는 식별 할 수 없거나 논리적 패턴에 따라 움직이지 않는다는 것입니다. 오히려 설명 가능하고 예측 가능한 경향에 따라 움직입니다.

예를 들어 2013 년 중반에서 2017 년 중반까지 EUR / USD의 차트를 보면 추세의 맥락에서지지와 저항을 살펴봄으로써 기술 분석이 어떻게 역할을했는지 확인할 수 있습니다. 2014 년 중반에 통화 정책의 차이로 인해 유로화가 미국 달러에 대해 감가 상각을 시작한 후, 기술 분석가는 하락 추세의 맥락에서 저항 수준으로의 하락으로 짧은 거래를 할 수 있습니다 (아래 이미지에 화살표로 표시). 트렌드가 사라지고 시장이 통합 된 후, 기술자는 범위를 플레이하기로 선택하고 기존의 짧은 포지션을 마감하는 동안 지원에 오랜 시간을 투자하기 시작했을 수 있습니다.

원래 기술 분석은 주로 “테이프를 읽거나”주식 시세 표시기를 통해 가격 및 볼륨 데이터의 연속적인 흐름과 규모를 해석하는 문제였습니다. 1970 년대에 컴퓨터가 널리 보급됨에 따라 데이터는 차트 형식으로 컴파일되어 기술자의 표준 참조 지점이되었습니다.

차트 패턴과 막대 (또는 그 이후의 촛대) 분석은 가장 일반적인 형태의 분석으로 회귀 분석, 이동 평균 및 가격 상관 관계가 이어졌습니다. 오늘날 기술 지표의 수는 훨씬 더 많습니다. 소프트웨어 프로그램과 관련된 코딩 지식이있는 사람은 가격이나 볼륨 데이터를 특정 관심 지표로 변환 할 수 있습니다.

기술 분석만으로는 미래를 전체적으로 또는 정확하게 예측할 수 없지만 거래 기회가 발생할 수있는 공급 및 수요의 추세, 행동 가능성 및 잠재적 불일치를 식별하는 것이 유용합니다.

분석적 접근

기술 분석에 접근하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 간단한 방법은 기본 촛대 가격 차트를 통해 특정 기간 내에 가격 이력과 가격의 구매 및 판매 역학을 보여줍니다.

(S & P 500의 주간 촛대 가격표)

다른 사람들은 기술 지표와 함께 가격 차트를 사용하거나 거래 아이디어를 생성하기 위해 Elliott 파 이론 또는 고조파와 같은 특수 형태의 기술 분석을 사용합니다. 일부는 여러 가지 다른 방법의 일부를 사용합니다. 동시에, 거래자들은“정보 과부하”또는 너무 많은 지표와 선이있는 복잡한 차트에 대한 아이디어에 저항해야 차트를 읽을 수있는 능력에 부정적인 영향을 미치기 시작합니다.

거래자는 거래 상황에 대해 주관적인 판단을 내릴 수 있으며 각 상황의 고유성에 따라 제한적인 규칙 기반 접근 방식을 기반으로 거래 할 필요가 없습니다.

다른 사람들은 거래의 객관성을 개선하고 정서적 편향이 그 효과에 영향을 미치는 것을 피하기 위해 특정 규칙이 균일하게 적용되는 경우에만 거래를 시작할 수 있습니다.

차트의 종류

촛대

촛대 차트는 오늘날 소프트웨어에서 가장 일반적인 차트 형태입니다. 녹색 (또는 때로는 흰색)은 일반적으로 현재 가격이 시가보다 높은 강세 양초를 나타내는 데 사용됩니다. 현재 가격이 시가보다 낮은 약세 초에는 빨간색 (또는 때때로 검은 색)이 일반적입니다.

시작 가격과 마감 가격 (촛불의 몸체) 사이의 거리와 전체 일일 범위 (심지 상단에서 심지 하단까지)를 표시합니다.

(S & P 500 지수에서 위아래로 움직이는 캔들 스틱)

오픈 하이 로우 클로즈

촛대 형 차트는 막 대형 차트라고도하는 공개 최고가 종가 차트와 유사합니다. 그러나 초가와 종가의 차이를 보여주는 양초의 몸통 대신에 이러한 수준은 가로 눈금으로 표시됩니다. 개시 가격 진드기는 왼쪽을 가리키고 (과거에서 나왔음을 보여주기 위해) 다른 가격 진드기는 오른쪽을 가리 킵니다.

꺾은 선형 차트는 일반적으로 각 기간의 종가에서 선을 사용하여 데이터 요소를 연결합니다.

지역

영역 차트는 기본적으로 꺾은 선형 차트와 동일하며 그 아래 영역이 음영 처리되어 있습니다. 이것은 대부분 꺾은 선형 차트에 비해 가격 변동을보다 쉽게 ​​시각화하기 위해 수행됩니다.

헤이 켄 아시

Heiken-Ashi 차트는 촛대를 플로팅 매체로 사용하지만 가격의 다른 수학적 공식을 취합니다. 기본 공개 최고 종가 기준에서 번역 된 양초의 표준 절차 대신이 공식에 따라 추세 가격 조치를 더 잘 나타 내기 위해 가격이 조정됩니다.

  • 열기 = (이전 바 열기 + 이전 바 닫기) / 2
  • 닫기 = (열기 + 높음 + 낮음 + 닫기) / 4
  • 높음 = 가장 높음, 높음 또는 닫힘
  • 낮음 = 낮음, 낮음 또는 닫힘 중 가장 낮음

공통 용어

평균 실제 범위 – 특정 기간 (일반적으로 매일)의 범위입니다.

돌파 – 가격이 지원 또는 저항 영역을 위반할 때, 종종 구매 또는 판매량이 급증함에 따라

주기 – 가격 조치가 특정 패턴을 따를 것으로 예상되는 기간.

데드 캣 바운스 – 다운 마켓에서 가격이 하락할 때 구매자가 자산이 싸거나 과도하게 팔렸다고 믿으면 가격이 상승 할 수 있습니다. 그러나 판매자가 시장을 더 강요 할 때 임시 구매 주문은 죽은 고양이 바운스라고합니다.

다우 이론 – 다우 존스 산업 평균 (미국 다국적 기업 30 개로 구성된 지수)과 다우 존스 운송 평균의 관계를 연구합니다. 이론의 지지자들은 그들 중 하나가 특정 방향으로 트렌드하면 다른 하나는 따를 것이라고 말합니다. 많은 거래자들은 경제의 건강에 대한 통찰력을 얻을 수있는 운송 부문을 추적합니다. 대량의 상품 선적 및 거래는 일반적인 기술적 분석 지표 경제가 건전한 상태에 있음을 나타냅니다. 유사한 지표는 발트 건조 지수 입니다.

도지 (Doji) – 시가와 시가 사이의 변화가 거의 또는 전혀없는 것을 특징으로하는 캔들 타입.

엘리엇 파동 이론 – 엘리엇 파동 이론은 시장이 주기적으로 낙관주의와 비관론의주기를 거치면서 예측할 수 있고 따라서 거래 기회에 적합하다고 제안합니다.

피보나치 비율 –지지와 저항을 결정하기위한 가이드로 사용되는 숫자.

고조파 – 고조파 거래는 가격 패턴 자체가 반복되고 시장의 전환점이 피보나치 시퀀스를 통해 식별 될 수 있다는 아이디어를 기반으로합니다.

모멘텀 – 시간에 따른 가격 변화율.

가격 행동 – 특정 시장의 차트를 통해 그래픽으로 일반적인 기술적 분석 지표 표현 된 가격의 움직임.

저항 – 판매 주문 우위가있을 수있는 가격 수준으로, 가격이 하락하여 가격이 하락합니다. 일반적으로 대량 구매를 통한 충분한 구매 활동은이를 위반하기 위해 필요합니다.

복귀 – 일시적인 것으로 예상되는, 일반적으로지지 또는 저항의 수준으로 예상되는 일반적인 추세의 방향으로의 반전.

지원 – 더 많은 구매 주문을 할 수있는 가격 수준으로, 가격이 상승하여 가격이 반등합니다. 구매 활동보다 중요한 판매 활동이 충분한 경우 레벨이 유지되지 않습니다.

트렌드 – 장기간 한 방향으로 유지되는 가격 변동.

기술 분석 지표

기술 지표에는 가격 및 / 또는 볼륨 데이터의 일부 통계적 또는 일반적인 기술적 분석 지표 산술적 변환이 포함되어있어 업 / 다운 이동, 지원 및 저항 수준, 운동량, 추세, 중심 경향과의 편차, 비율, 상관 관계, 다른 묘사들 중에서. 일부 지표는 단기이자, 내재 변동성, 풋 / 콜 비율, “두려움”또는 “탐욕”등과 같은 감정을 설명합니다.

기술 지표는 가격 기반, 볼륨 기반, 폭, 오버레이 및 비 차트 기반을 포함한 몇 가지 주요 범주로 분류됩니다.

가격 기반

평방균 향 지수 (ADX) – 절대 값을 기준으로 추세 강도를 측정합니다.

평균 방향 이동 등급 (ADXR) – 추세의 변화율을 측정합니다.

CCI (Commodity Channel Index) – 새로운 트렌드 또는 주기적 조건을 식별합니다.

Coppock Curve – 모멘텀 지표 : 초기 주식 거래에서 장기 거래 접근법의 일부로 바닥을 식별하기위한 것입니다.

MACD – 두 개의 개별 이동 평균 간의 관계를 표시합니다. 운동량 추적 지표로 설계되었습니다.

모멘텀 – 시간에 따른 가격 변화율.

이동 평균 – 일련의 값에 대한 추세를 나타내는 가중 평균 가격.

상대 강도 지수 (RSI) – 모멘텀 오실레이터는 지정된 기간 동안의 변화율을 결정하도록 설계된 0-100 스케일로 표준화되었습니다.

확률 발진기 – 사용자 정의 범위의 고가 및 저가와 관련된 유가 증권 또는 지수의 현재 가격을 표시합니다. 과매 수 및 과매도 시장 상황을 판단하는 데 사용됩니다.

Trix – 트렌드와 운동량을 보여줍니다.

볼륨 기반

자금 흐름 지수 – 지정된 기간 동안 주식의 자금 흐름을 측정합니다.

음량 지수 –“스마트 머니”가 활성화 된시기를 이해하기 위해 고안되었습니다. 스마트 머니는 소량 일에는 가장 활발하게 활동하고 대량 거래일에는 활동하지 않는 것으로 가정합니다. 볼륨이 전날보다 낮아지면 표시기는 일일 레벨에 초점을 맞 춥니 다.

온 밸런스 볼륨 – 볼륨을 사용하여 이후 가격 변동을 예측합니다. 이 지표의 지지자들은 주식의 반응이 약해서 물량이 변하면 가격 변동이 뒤따를 것이라는 생각에 신뢰를 부여합니다.

양적 지수 – 일반적으로 음적 지수와 함께 사용되는 지표는 기관 투자자가 물량이 적을 때 가장 많이 팔거나 구매할 것이라는 전제하에 기관 투자자가 가장 활동적인시기를 표시하도록 설계되었습니다. 전날보다 볼륨이 높은 날에 중점을 둡니다.

Williams 누적 / 배포 – 보안 (또는 인덱스) 가격과 볼륨 흐름의 차이를 살펴 봅니다. 이것은 거래자가 언제 축적 (구매) 또는 분배 (판매) 하는지를 결정하기 위해 고안되었습니다. 예를 들어, 가격이 새로운 가격을 낮추고 지표가 새로운 가격을 낮추지 못하면 누적 (구매)이 발생했음을 나타내는 것으로 간주 될 수 있습니다.

폭 지표는 시장이 얼마나 강하거나 얕은지를 결정합니다.

Advance-Decline Line 일반적인 기술적 분석 지표 – 지수에서 하락한 주식의 수와 감소한 주식의 수 (손실)를 측정합니다. 지수의 가치는 상승했지만 주식의 30 % 만 상승했지만 70 %는 하락하거나 중립적이라면 전체 시장에 긍정적이지 않고 특정 부문에서만 구매가 발생할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

만약 주식 시장의 98 %가 상승했지만 2 %만이 하락하거나 중립이라면, 시장이 더 추세적일 수 있고 “평균으로의 복귀”거래 전략이 더 효과적 일 수 있음을 나타냅니다. 그러나 일방적 인 하락 / 진행이 지속된다면 시장이 추세를 나타내고있을 수 있습니다.

암 지수 (일명 TRIN) – 다음과 같이 공식에 따라 증가 또는 감소하는 주식 일반적인 기술적 분석 지표 수와 수량을 결합합니다.

(주식수 / 주식수 #) / (주 식량 / 주 식량)

1 미만의 값은 강세로 간주됩니다. 1보다 큰 값은 약세로 간주됩니다. 양은 거래 된 주식의 수로 측정되며 달러 금액은 아닙니다. 이는 지표의 핵심 결함입니다 (주식 가격이 낮을수록 거래량이 높음). 그럼에도 불구하고 여전히 뉴욕 증권 거래소의 바닥에 표시됩니다.

McClellan Oscillator – 지수에서 감소하는 주식을 뺀 주식의 비율을 가져 와서 두 개의 개별 가중 평균을 사용하여 값에 도달합니다. 가격과 오실레이터가 분기 될 때 가장 잘 사용됩니다. 예를 들어, 가격이 새로 낮아 지지만 오실레이터가 새로 높아지면 구매 기회가 될 수 있습니다. 반대로, 가격이 새로 상승하지만 오실레이터가 새로 낮아지면 판매 기회가 될 수 있습니다.

오버레이

오버레이 표시기는 원래 가격 차트 위에 배치됩니다.

볼린저 밴드 – 간단한 이동 평균을 사용하고 위와 아래에 두 개의 표준 편차를 두 줄로 표시하여 범위를 형성합니다. 밴드 위나 아래로 가격이 이동하고 밴드 내부로 되돌아 갈 것으로 예상되는 평균 복귀 전략을 사용하는 거래자들이 종종 사용합니다.

채널 – 특정 방향의 통합 패턴을 시각화하도록 설정된 2 개의 병렬 추세선. 채널 위나 아래로의 돌파는 새로운 트렌드와 잠재적 인 거래 기회의 표시로 해석 될 수 있습니다.

피보나치 라인 (Fibonacci Lines) – 일반적으로 최근 추세의 높고 낮은 지표를 표시하여 생성 및 지원을위한 도구입니다.

Ichimoku Cloud – 지원 및 저항, 모멘텀, 트렌드를 제공하고 거래 신호를 생성하는 “올인원”지표로 설계되었습니다.

이동 평균 – 새로운 가격 입력에 따라 변경되는 추세선. 예를 들어, 50 일 단순 이동 평균은 지난 50 일 간의 평균 가격을 나타냅니다. 지수 이동 평균은 최근 가격에 대해 선의 무게를 더 많이 가중시킵니다.

포물선 SAR – 시장에서 단기 역전 패턴을 찾기 위해 사용되었습니다. 일반적으로 트렌드 시장에만 권장됩니다.

피벗 포인트 – 어제의 오픈, 하이, 로우 및 클로즈에서 결정된 지원 및 저항 수준. 일반적으로 주간 거래자가 시장에서 잠재적 인 반전 수준을 찾기 위해 사용합니다.

추세선 – 가격 차트에서 두 개 이상의 피크 또는 최저점으로 구성된 기울어 진 선입니다. 추세선 위나 아래에있는 브레이크 아웃은 브레이크 아웃을 나타내는 것일 수 있습니다.

비 차트 기반

모든 기술적 분석이 차트의 차트 또는 산술적 산술 변환을 기반으로하는 것은 아닙니다. 일부 기술 분석가는 소비자와 기업의 정서 기반 설문 조사에 의존하여 가격이 어디로 갈지 측정합니다.

투자자의 감정이 어느 정도 강할 때, 설문 조사는 반대되는 지표로 작용할 수 있습니다. 시장이 매우 낙관적이라면 이는 거의 모든 사람들이 완전히 투자했으며 가격을 더 높이기 위해 부업을 유지하는 구매자가 거의 없다는 신호로 간주 될 수 있습니다. 이는 가격이 하락하는 경향이 있음을 시사합니다. 또는 최소한 구매자와 관련된 위험은 다른 방식으로 정서가 기울어 진 경우보다 높습니다.

기술적 분석

기술적 분석은 가격 움직임 및 거래량 등의 트레이딩 액티비티로 부터 모은 통계를 분석하여 미래의 움직임을 예측하고 주식을 평가하려고 쓰는 트레이딩 툴이다. 주식의 내재가치를 평가하는 펀더멘털 분석가와 달리, 기술적 분석가는 가격 움직임을 나타내는 차트와 다양한 분석 툴을 집중적으로 써서 주식의 강함 또는 약함 평가 및 미래 가격 변화 예측까지 하게 된다.

오랜 세월에 걸쳐, 분석가들에 의해 미래 가격 움직임을 알아내기 위해 수많은 기술적 지표가 개발되었다. 일부 지표는 주로 지지/저항 영역을 포함해서 현재 마켓 트렌드를 알아내는데 집중하는 한편 다른 지표들은 트렌드의 강도 및 그 강도가 지솔될지 여부를 결정하는데 주력한다. 흔히 쓰이는 지표로는 트렌드라인, 이동 평균 및 이동평균 수렴 분산 (MACD) 지표와 같은 모멘텀 지표가 있다.

BTCUSD: 매매일지 쓰는거 귀찮아도 한번 써보세요!

안녕하세요 트레이더 여러분~ 토미입니다=) 오늘은 매매일지 작성 방법 및 중요성에 대해서 간략하게 알려드리고 저희가 만든 매매일직 엑셀 파일 무료로 제공해드리겠습니다. 매매일지는 본인의 일반적인 기술적 분석 지표 트레이딩 현황을 모니터링하기 위해 작성하는 일종의 일기입니다. 물론 이거 쓰는거 귀찮죠. 저도 맨날 써야지 써야지 하면서 쓰다가 나중에 귀찮아서 잘 안 쓰게 되는데 이게 생각 이상으로 원칙매매 및 뇌동매매 방지 목적에 있어서 정말 중요합니다. 저도 오늘부터 작성할거에요. 매매일지를 작성함으로써 본인의 평균 승률, 진입횟수, 손익비 등 트레이딩에 있어서 주요하게 고려해야할 전략 요소들을 더 자세하고 쉽게 파악하고 앞으로의 전략들을 어떻게 개선할지 수월하게.

BTCUSD: 최고의 지표 설정 및 기간은 무엇입니까?

기간 및 기술 지표 설정은 기술 분석가에게 유비쿼터스 개념이며, 어느 시점에서 상호 작용해야 할 두 가지 입니다. 특정 상인의 경우, 그들은 백만 달러의 질문의 일부를 합니다: "사용하기에 가장 좋은 기간은 무엇입니까?" "가장 좋은 지표 설정은 무엇입니까?" 여기서 "최고"는 가장 많은 수익으로 이어지는 기간/설정을 의미합니다. 두 질문 모두 매우 흥미롭고 대답하기가 매우 어렵지만 상인은 두 질문에 모두 대답하려고 노력했습니다. 1. 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 기간은 가격이 차트에 플롯되는 빈도를 결정하고 1초에서 1개월까지 다양할 수 있습니다. 우리는 가격 차트가 한 시간에서 서로 유사한 경향이 있음을 알 수 있습니다, 같은 불규칙한.

BTCUSD: 기술 지표 - 무엇이 유용하고 | 않는 것 럭스 알고

1. 소개 기술 지표가 도입된 이후, 학계는 기술적 지표가 수익성 있는 거래에 유용하고 결과가 혼합된 결론을 보여주는지 여부를 알기 위해 상당한 양의 연구를 수행했습니다. 일부 연구는 기술 지표의 효과를 지원, 다른 사람은이 아이디어를 거부 하는 동안. 기술 분석에 대한 학자들의 태도는 시간이 지남에 따라 크게 바뀌었으며, 과거에는 이러한 태도가 종종 부정적이었으며 말키엘 (1981)은 종종 인용되었습니다. "분명히, 나는 chartist에 편견이 있습니다. 이것은 개인적인 약탈일 뿐만 아니라 전문적인 것입니다. 기술 분석은 학계에 대한 해부학입니다. 우리는 그것을 선택하는 것을 좋아합니다. 우리의 괴롭힘 전술은 두 가지 고려 사항에 의해.

XBTUSD: What is Technical Analysis? [프롤로그]

- 금융시장에서 가격 예측에는 크게 두 가지 방법 이 있습니다 1) 특정 종목의 내재적 가치를 평가하여 투자하는 이른바 기본적 분석(Fundamental Analysis)이라는 방법 과 2) 주가의 변동가격 움직임 자체만을 연구하는 기술적 분석(Technical Analysis)이라는 방법 입니다 But, 학계에서 일반적으로 인정되는 것은 효율적 시장 가설(EMH)와 랜덤워크 이론으로, 이는 시장에서의 가격 예측이 불가능하다는 결론이 났습니다 > 즉, 아무리 가격예측을 해보려고 애써도, 결국 확률이 다소 더 높은 위치에서 진입하는 확률배팅 일뿐, 가격 예측에 정답이 없다는 것으로 결론이 났습니다 > 이런 학계의 결론에도 불구하고.

USDJPY: USD/JPY 달러/엔 Weekly 주 차트 분석

USD/JPY 달러/엔 Weekly 주 차트 분석 입니다. 현재 아시아 시장에서 달러/엔은 꽤 중요한 포인트에서 최근 상승 지속 후, 조정의 움직임을 보이고 있습니다. 월 차트에서 보여지는 저점 고점간의 피보나치 23.60% 지점 /트라이앵글 Zone, 즉 삼각형 저항부근 / 일목 균형표 전환선과 기준선이 맞닿은 부근 (하락스팬 또한 저항) 에서 조정 움직임을 보이고 있습니다. 이런 중요한 구간에서 만약 하락의 조정이 없이, 유럽시장 및 미국시장 에서 상승세로 무난하게 지속된다면, 그 상승의 폭 및 가속은 더욱 심화 될것 이라 예상합니다. 현재 이러한 이유로 니케이225 지수 또한 계속 상승장으로 이끌고 있습니다. 제가 표기한 화살표.

일반적인 기술적 분석 지표

외환 시장 분석은 두 가지 형태로 나뉩니다. 기술적 및 근본적인 분석. 거래 분석 결과가 가장 좋은 거래가 출현 한 이후 또는 거래자가보다 정확한 정보를 바탕으로 거래 의사 결정을하기 위해 두 분야의 결합을 채택해야하는지에 대한 논의가 격렬 해졌습니다. 기술적 분석과 근본 분석 모두의 효과는 시장 가격이 본질적으로 예측할 수 없다는 "효력 마켓 가설"에 의해 논박된다.일반적인 기술적 분석 지표

어떤 형태의 분석이 가장 좋은지에 대한 논의가 수십 년 동안 계속되어 왔지만, 모든 거래 전문가와 분석가가 동의하는 한 가지 이슈는 두 형태 모두 상인을 도울 수있는 기능과 골격이 있다는 것입니다. 분석가들은 또한 어느 쪽이든 또는 두 가지 형태의 분석에서 모두 숙달 될 수 있도록 평생 연습과 적용이 필요하다는 데 동의합니다. 1920 년 중국에서 촛대 분석이 Homma Munehisa가 개발 한 방법으로 시작되어 쌀과 같은 기본 물품에 대한 수요를 결정하기 시작하면서 기술 분석의 사용은 네덜란드의 상인과 상인에 의해 1700에 사용되었다.

많은 기초 분석가들은 기술적 분석을 무시하고 기술 지표의 대다수가 작동하지 않을 수 있다는 것을 암시합니다. 지표는 "자체 충족 및 지연"이기 때문입니다. 그들은 MACD, RSI, stochastics, DMI, PSAR (포물선 정지와 역전), Bollinger 밴드 등등과 같이 가장 일반적으로 사용되는 지표의 효율성과 가치를 의심 할 수 있습니다. 그러나 거래 계획에서 기술적 일반적인 기술적 분석 지표 분석을 사용하는 많은 상인들이 있습니다 누가 지표를 사용하여 자신의 거래를 입력하고 종료 하는지를 명시 적으로 밝히고 실제로 작동합니다. 매번 그런 것은 아니지만 확률 및 평균 성과 측면에서 볼 때 기술 분석은 신뢰할 수있는 거래 계획 및 전략을 수립 할 수 있도록 시간이 지남에 따라 잘 작동합니다. 상인이 자주 언급하는 것처럼 "우위"입니다.

그러나 거의 모든 기본적인 애널리스트 - 거래자들은 비교적 바닐라적이고 지표가없는 차트에서도 여전히 기술 분석의 형태를 사용하게됩니다. 아마 촛대, Heikin-Ashi, 선, 핀바 등 어떤 가격 표시 방법을 선택할지 결정할 것입니다. 또는 높은 기초, 낮은 최고, 이동 평균, 머리 및 어깨를 포함하여 거래에 필요한 기본 전략을 사용할 것입니다. '패턴, 도형, 피벗 포인트, 피보나치 회귀선 및 드로잉 추세선 등이 포함됩니다. 이러한 수식 중 일부가 차트에 배치되면 차트는 앞서 언급 한 많은 지표가 포함 된 차트처럼 바쁜 것처럼 보일 수 있습니다. 그리고 어디서 멈추는 지 계산을하는 것이 아니라, 프로프 트 한도 주문을 기술적 분석의 형태로 받아들이는 것입니까?

따라서 헌신적 인 기초 분석 종사자조차도 기술적 분석을 사용해야하며 뉴스, 이벤트 및 데이터 공개에 집중하여 결정을 내리고 결정을 내리는 것이 더 낫습니다. 그리고 그들은 아마도 트위터를 사용하거나 시장과 그들의 거래 의사 결정의 최상위에 서기 위해 "스 쿼크 (squawk)"라고 불리는 것을 사용하는 추가 비용을 지불함으로써 모든 발표에 뒤지지 않을 것입니다.

그러나 우리 사이트의이 섹션은 근본적이고 기술적 인 분석의 상대적인 장점을 논의하기 위해 여기에있는 것이 아니며, 우리는 그것을 길게 할 수있는 FX 학교를 개발하고 있으며, 우리는 그 사이의 주요 차이점에 대한 간략한 개요를 제공 할 것입니다. 두 가지 분명한 분석 영역.

Forex 기술적 분석이란 무엇입니까?

기술적 분석 (종종 TA라고도 함)은 과거의 가격 움직임을 조사하여 미래의 금융 가격 움직임을 예측하는 것입니다. 기술 분석을 통해 상인은 시간이 지남에 따라 가격에 어떤 일이 일어날 지 예측할 수 있습니다. 기술적 분석은 선택한 기간 동안 가격 변동을 표시하는 다양한 지표와 차트를 사용합니다. 거래자는 가격 움직임 및 거래량과 같은 거래 활동에서 수집 한 통계를 분석하여 어떤 방향으로 가격을 책정 할 것인지 결정할 수 있습니다.

많은 기술 분석 - 상인들은 뉴스에 거의 관심을 기울이지 않습니다. 그들은 결국 경제 보도 자료의 세부 사항과 아마도 드라마가 마침내 차트에 드러날 것이라는 견해를 가지고 있습니다. 실제로 차트의 가격은 거래자가 데이터를 공개하기 전에 또는 뉴스를 읽은 다음 정보에 입각 한 결정을 내리기 전에 종종 반응 할 수 있습니다. 이것은 알고리즘 / 고주파 거래자가 많은 필사자 거래자가 반응 할 수 있기 전에 번개 속도로 뉴스를 앞당길 수 있기 때문에 발생할 수 있습니다.

Forex 기본 분석이란 무엇입니까?

근본적인 분석가는 투자의 본질적인 가치를 검사합니다. 외환 시장에서는 국가 통화 가치 평가에 대한 경제 상황을 면밀히 조사해야합니다. 통화의 움직임에서 역할을하는 많은 주요한 요소가 있으며, 그 중 많은 부분이 "경제 지표"에 포함되어 있습니다.

경제 지표는 국가의 경제 성과에 대해 자세히 설명한 국가 정부 또는 Markit과 같은 사기업이 발표 한 보고서 및 데이터입니다. 경제 보고서는 국가의 경제적 건강이 일반적으로 측정되는 수단입니다. 계획된 시간에 발표 된 데이터는 시장에 국가 경제 상황을 알려줍니다. 개선되었거나 거절 했습니까? 외환 거래에서 중앙값, 이전 데이터 또는 예측 된 값의 편차는 큰 가격 및 물량 이동을 유발할 수 있습니다.

다음은 4 가지 주요 보고서입니다.

GDP는 국가 경제의 가장 큰 측정 값입니다. 정의 된 기간 동안 한 국가에서 생산 된 모든 재화와 용역의 총 시장 가치. GDP는 시차를 두지 않기 때문에 상인들은 종종 GDP Fnures 이전에 발행 된 두 가지 보고서에 중점을 둡니다. 고급 보고서 및 예비 보고서. 이 보고서들 사이의 수정은 상당한 변동성을 초래할 수 있습니다.

소매 판매 '보고서는 특정 국가의 모든 소매점 영수증을 측정합니다. 이 보고서는 계절 변수에 따라 조정 된 전반적인 소비자 지출 패턴의 유용한 지표입니다. 이 지표는보다 중요한 지연 지표의 성과를 예측하고 경제의 직접적인 방향을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

국가 경제 내 공장, 광산 및 유틸리티 생산의 변화는 경제 전반의 건강을 나타낼 수 있습니다. 또한 용량을보고합니다. 각 공장의 용량이나 유틸리티가 사용되는 정도. 이상적으로 국가는 생산 능력을 최대로 유지하면서 생산 증가를 경험해야합니다.

이 데이터를 사용하는 거래자는 종종 에너지 수요가 변동함에 따라 변동될 수있는 유틸리티 생산량을 모니터링하여 기상 변화의 영향을받습니다. 보고서 간의 중요한 개정은 기상 변화로 인해 발생할 수 있으며 이는 국가 통화 변동성을 유발할 수 있습니다.

소비자 물가 지수는 소비자 물가의 인플레이션 변화를 대략 측정합니다. 200 개의 다른 카테고리. 이 보고서는 국가에서 제품 및 서비스에 대한 수익을 창출했는지 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 중앙 은행이나 정부가 경기를 식히거나 자극하기 위해 기본 금리를 인상하거나 감축할지 여부를 결정하는 데 사용될 수도 있습니다.

일반적인 기술적 분석 지표

중단기 매매에 도움이 되는 5가지 기술적지표

by 미국사람. 2020. 7. 20. 20:24

기술적지표는 시장의 수급에 중점을 두는 투자자와 트레이더들이 주로 사용합니다. 이 지표들은 과거의 가격과 거래량을 기반으로 산출되는 경우가 일반적이며, 일부는 추세의 향방에 집중하는 모멘텀지표입니다. 주로 사용되는 5가지 지표를 소개합니다.

4. 스토캐스틱 오실리에이터

1. ADX (Average Directional Index)

ADX는 추세의 강도와 추진력을 나타내는 기술적지표입니다. 일반적으로 ADX가 40을 초과할 경우 (위 혹은 아래 어느 쪽이라도)한 방향으로의 추세가 존재하는 것으로 여겨집니다. 반대로 20미만일 경우에는 추세가 약하거나 존재하지 않는 것으로 받아들여집니다. ADX는 2개의 DI(Directional Index)지표와 같이 확인할 수 있는데 이를 매매에 일반적인 기술적 분석 지표 활용하는 일반적인 해석은 아래와 같습니다

ADX가 20초과이고 DI+가 DI-의 위에 위치할 경우 : 상승추세

ADX가 20초과이고 DI-가 DI+의 위에 위치할 경우 : 하락추세

ADX가 20미만 : 약한 추세, DI+가 DI가 서로 빠르게 교차하는 경우가 많습니다

2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD지표 역시 트레이더가 추세의 방향과 모멘텀을 확인할 수 있도록 도움을 줍니다. 이는 많은 매매시그널(매도, 매수)을 제공하기도 합니다. 통상 MACD가 0보다 높으면 가격이 상승하는 구간에 있는 것으로 해석하며, 0보다 낮다면 약세(가격하락)구간으로 진입한 것으로 해석합니다. MACD는 두 개의 선(MACD선, 시그널 선)으로 구성되며 상대적으로 느리게 움직입니다. MACD선이 시그널선을 데드크로스 할 경우(아래로 교차) 가격하락을 나타내며, 골드크로스(위로 교차)할 경우 가격상승을 나타냅니다. 또 시그널선의 어느 쪽에 0이 위치하는지 확인하면 상황을 쉽게 판단할 수 있습니다. 시그널선이 0보다 높고 MACD가 시그널선을 상향돌파하였다면 매수시점입니다. MACD가 0미만이고 MACD선이 시그널선의 아래에 있을 경우 바닥권으로 해석될 수 있습니다.

3. RSI (Relative Strength Index)

RSI는 최소한 3가지 용도로 활용이 가능합니다. 0과 100사이의 값을 갖는데 최근 가격상승과 하락을 나타냅니다. 그래서 이를 통해 해당종목 추세의 강도를 측정할 수 있습니다. RSI가 70을 초과한다면 과매수 상태로 향후 주가하락을 예상할 수 있습니다. 반대로 30미만일 경우에는 과매도 상태로 반등세를 보일 가능성이 있습니다. 물론 이러한 가정은 때때로 위험한 것이며, 이를 피하기 위해 일부 트레이더들은 RSI가 70이 넘어서거나 30을 하향돌파했을 때도 반대방향의 추세가 확인될 때까지 기다리기도 합니다. 또 단순히 RSI가 가격과 다른 방향으로 움직인다면 현재의 추세가 약해지고 곧 반전될 수 있음을 암시합기도 합니다. RSI를 통해 지지선과 저항선의 강도를 파악할 수도 있습니다. 상승추세의 주식이라면 최소 30을 유지하며 70을 초과해서 지속적으로 상승하기도 하며, 반대로 하락추세의 주식이라면 일반적으로 70미만을 유지하며 이따금 30 아래로 하락하기도 합니다.

4. 스토캐스틱 오실리에이터(Stochastic Oscillator)

스토캐스틱 오실리에이터는 일반적인 기술적 분석 지표 여러기간의 가격범위 대비 현재가격의 수준을 측정하는 기술적지표입니다. 주가는 상승추세일 경우 새로운 고가를, 하락추세일 경우 새로운 저가를 기록하는 경향이 있는데 스토캐스틱오실리에이터는 이를 확률에 기반해 예측합니다. 지표가 0이나 100을 지속적으로 유지하는 경우는 드물기 때문에 과매수, 과매도를 판단하는데 활용될 수 있습니다. 80초과일 경우 과매수구간, 20미만일 경우 일반적인 기술적 분석 지표 과매도구간으로 해석할 수 있습니다. 하지만 이를 판단할 때 해당종목의 전반적인 가격추세를 고려하여야 합니다. 예를 들어, 지표가 20을 하향돌파했다가 다시 반등하여 상향돌파한다면 매수시점이 될 수 있지만 약세장일 경우 20선의 의미가 다소 퇴색됩니다.

5. OBV(On-Balance Volume)

OBV는 상승한 날과 하락한날의 거래량변화를 활용한 지표입니다. 지표는 상승한날의 거래량에서 하락한 날의 거래량을 차감한 값을 나타냅니다. OBV가 상승하면 매수자의 힘이 강하여 가격상승가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 반대로 OBV가 하락한다면 매도물량이 매수물량을 넘어서므로 추가하락이 가능하다고 해석될 수 있습니다. 추세를 확인하는 도구로서의 역할도 합니다. 가격과 OBV가 동시에 상승한다면 추세가 더 지속가능하다고 읽힐 수 있습니다. OBV와 가격이 반대로 움직일 경우, 예를 들어 가격은 상승하고 있지만 OBV가 하락한다면 강력한 매수세가 이어질 가능성이 희박하여 가격은 상승세를 멈추고 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.

* 각 증권사의 HTS에서는 위 지표를 비롯해 수많은 기술적지표를 실시간으로 확인할 수 있으며 간략한 설명도 포함되어 있습니다. 하나의 지표를 맹신해서는 안되며, 기간최적화를 통해 각 지표가 해당종목의 과거데이터에서 더 높은 승률을 보인 값을 찾아 검증한다면 중단기 트레이딩에 도움이 될 것입니다.

일반적인 기술적 분석 지표

기술적 분석은 간단히 말하면 차트 분석이라고 할 수 있습니다.

시장에서 차트의 과거 움직임에서 근거를 찾아 미래의 움직임을 예측하는 방식입니다.

기술적 분석은 주식시장의 역사동안 지속해서 발전해 왔으며,

기초적인 이동평균선, 거래량, 캔들모양부터 시작해서 RSI, 볼린저밴드, 일목균형표 등 수많은 지표들을 활용합니다.

이러한 보조지표들은 크게 추세 지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 시장강도 지표로 나눌 수 잇으며

이들을 적절하게 사용한다면 좀 더 좋은 타점에 매매하는데 큰 도움이 될 수 있습니다.

- 추세 지표 -

추세를 간단히 정의하자면 일정한 방향을 갖는 가격의 흐름이라고 할 수 있습니다.

시장상황을 크게 하락 추세, 상승 추세, 횡보로 나눌 수 있고

주식이든 코인이든 한번 추세가 결정되면 그 방향성이 일정기간 지속되는 경향이 있습니다.

추세를 따라가는 추세전략이 일반적으로 일반적인 기술적 분석 지표 안전하게 수익을 낼 수 있는 투자라고 할 수 있습니다.

추세전략을 사용할 때 현재 추세가 어떤 방향이고 강도가 어떤지를 아는 것이 중요합니다.

추세 지표는 이러한 판단에 도움을 줄 수 있는 지표입니다.

대표적인 추세지표로는 이동평균선, MACD, DMI, ADX, ROC, Pivot Line, Parabolic Sar 등이 있습니다.


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