엔벨로프 지표

마지막 업데이트: 2022년 6월 9일 | 0개 댓글
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짝궁댕이(가격 하락이 두번 일어나는 것을 의미하는 것 같음)

KPU CE

envelope선을 기준으로 envelope 하향선을 돌파시 매수, 매수를 할시에는 3분할로 분할 매수를 하였다.

손절은 평단가의 5%로 잡고 손절하였고 익절은 envelope 상향선 돌파 또는 평단가의 5%에 도달시 익절을 하였다.

분석에 사용된 차트는 업비트 모든 종목을 대상으로 하였고 1시간 차트를 사용하였다. 기간은 1000시간으로 대략 41일동안에 트레이딩을 백테스팅하였다.

분석 결과

아래 보이는 결과가 수익률이다. 보다시피 손해를 본 코인이 단 하나도 없었다. 하지만 근 한달간은 코인시장이 상승장이라는 것을 감안하면 어느정도 이해가 된다. 그래도 모든 종목이 수익을 본 것은 그래도 나쁘지 않은 전략이라고 생각한다. 이 매매전략을 더 업그레이드해서 실전 매매로 해봐도 좋을 것 같다는 생각을 했다.

22.36 % 20.64 % 11.81 % 25.98 % 6.9 엔벨로프 지표 % 10.99 % 12.13 % 86.31 % 27.04 % 73.26 % 21.8 % 23.82 % 49.61 엔벨로프 지표 % 59.15 % 17.86 % 31.49 % 80.0 % 32.22 % 42.09 % 26.16 % 14.51 % 22.64 % 57.14 % 32.42 % 123.52 % 22.8 % 21.18 % 28.7 % 11.62 % 30.47 % 27.69 % 34.21 % 46.65 % 1.76 % 19.71 % 29.53 % 80.35 % 50.92 % 65.01 % 43.31 % 56.15 % 60.3 % 28.81 % 22.87 % 51.58 % 36.74 % 20.37 % 22.89 % 133.75 % 13.15 % 16.84 % 42.98 % 40.83 % 22.03 % 17.23 % 34.51 % 134.8 % 57.72 % 16.89 % 44.28 % 14.46 % 72.45 % 19.14 % 28.44 % 169.49 % 45.48 % 42.45 % 21.83 % 40.73 % 57.96 % 70.18 % 26.06 % 44.98 % 37.54 % 72.34 % 73.36 % 26.12 % 15.42 % 33.76 % 8.32 % 30.45 % 51.29 % 31.15 % 101.24 % 48.84 % 40.22 % 21.11 % 24.11 % 37.8 % 39.7 % 88.29 % 77.15 % 24.56 % 16.11 % 5.19 % 28.15 % 34.55 % 31.6 % 24.93 % 85.47 % 44.47 % 53.45 %

주경야매 미국주식

아직 트위터 개발자 계정 세팅이 완료되지 않았다면, 2021.05.31 - [파이썬] - 트위터, 파이썬 자동 트윗 이제 본격적으로 코딩을 해보자. 1) 트위터 연동을 위해 tweepy 라이브러리를 설치한다. import tweepy 2) 우선 트위터 개발자 세팅에서 저장해둔 API Key와 Access token 정보를 복사해와 각 변수에 저장한다. api_key = '저장해둔 API Key' api_secret = '저장해둔 API Secret' access_token = '저장해둔 Access token' access_token_secret = '저장해둔 Access secret' 3) tweepy 라이브러리의 OAuthHandler() 에 API Key와 Access token 정보를 다음과 같이..

파이썬을 이용해 트위터에 자동으로 트윗을 날려보자. 코딩에 들어가기 전에 트위터에서 계정 세팅부터 해야한다. 트위터를 이용하려면 당연히 트위터 계정이 우선 필요하고, 프로그램을 이용해 자동 트윗을 하려면 트위터 API를 이용해야 하기 엔벨로프 지표 때문에 트위터 개발자 계정이 필요하다. 트위터 개발자 계정 발급은 무료이니 부담없이 만들어보자. 먼저 트위터 계정을 만든 후, 개발자 사이트 https://developer.twitter.com/ 로 이동해 로그인 한다. 로그인을 하면 우측 상단에 메뉴가 바뀌면서 Developer Portal 이라는 메뉴가 나타난다. 이 메뉴를 눌러 개발자 포털로 들어간다. 트위터 API를 이용하려면 엔벨로프 지표 프로젝트라는 것이 필요하다. 프로젝트는 개발자의 코드와 트위터 API가 커뮤니케이션 하는 ..

스타 강사이자 인기 유튜버 사경인 회계사는 그의 저서 "재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라"를 통해 재무제표가 가치투자에 얼마나 중요한 것인가 강조했다. 정말 재무제표 모르면 주식투자 절대로 하면 안 되나?이상 공감하지만, 꼭 그렇지만은 않다. 재무제표는 정말 중요한 투자 지표이고, 가치투자자에게는 절대 빼놓을 수 없는 자료다. 아니, 재무제표를 모르면 가치투자를 할 수 없다. 자신이 직접 분석하지 않고 남들이 가치주라고 얘기하는 말만 믿고 하는 투자는 가치투자가 아니고 묻지마 투자와 다를 바 없기 때문이다. 사경인님의 책 제목 대신 “재무제표 모르면 가치투자 절대로 못한다”라고 하고 싶다. 하지만 투자에는 가치투자만 있는게 아니다. 우리가 앞에서 살펴본 단기투자 전략에서 한 번이라도 재무제표 얘기..

펀드매니저나 애널리스트 같은 증권업계 전문가가 아닌 주식과 직접적인 관련이 없는 직업을 가진 사람이라도 투자의 세계에서 유명해진 사람이 많이 있다. 그 중에 한 명인 고승덕 변호사가 유행시킨 단타전략이 스토캐스틱이다. 고승덕 변호사는 그의 저서 ‘고변호사의 엔벨로프 지표 주식강의’ (고승덕, 2002)에서 스토캐스틱을 마법의 지표라고 소개하며 적극 홍보했다. 얼마나 좋은 지표이길래 그리 칭찬했는지 한번 알아보자. 스토캐스틱은 1950년대에 조지 래인(George Lane)이 알린 지표이다. 지표의 컨셉은 최근 N일간 주가 범위 중 현재 주가가 얼마나 높이 있는가 이다. 공식을 보면 컨셉이 바로 보인다. 8일간의 주가가 다음과 같고 3일짜리 스토캐스틱인 스토캐스틱3을 구해보자. 스토캐스틱을 계산할 때는 종가만을 이용하는..

엔벨로프 매매 기법 이것만 알자 뜻 기법 단타 쉬운 정리

엔벨로프 썸네일

엔벨로프란? 영어로 봉투라는 뜻을 지고 있으며 볼린저 밴드의 형태와 비슷한 모습을 가지고 있습니다. 중심선 상한선 하한선으로 나뉘어 있으며 주가는 평균적으로 중심선으로 복귀하려는 모습을 보이기 때문에 엔벨로프 지표를 이용하여 과대낙폭이나 과대 급등을 찾고 이 지점에서 거래량이나 타 보조지표를 이용하여 현재 상태를 어떻게 인식하느냐를 찾는 타이밍을 찾습니다.

즉 엔벨로프 엔벨로프 지표 보조지표를 이용하여 찾을 수 있는 것은 타이밍입니다.

목차
1, 엔벨로프 정의
2, 엔벨로프 매매법 3가지
3, 엔벨로프 매매법 꿀팁
4, 엔벨로프 매매법 실제 사례 이용

볼린저 밴드와 엔벨로프 차이를 살펴보면 폭입니다. 상한선과 하한선의 폭이 엔 벨 레포는 보다 일정하게 표시되지만 주가 변동성에 따라서 볼린저밴드 지표의 폭은 넓어지거나 좁아집니다.

보통 볼린저밴드 폭은 좁아지는 상황에서 시세 급등 or 급락을 유발하기 때문에 trigger 타이밍을 찾지만 엔벨로프 지표는 매매 시나리오를 보다 넓게 계획할 수 있다는 장점이 있습니다. 이러한 이유로 두 개의 보조지표를 동시에 사용하는 경우가 대부분이며 현재 자신의 생각을 어떠한 지표에 대입하느냐에 따라서 매매 결과는 달라집니다.

엔벨로프 매매법

엔벨로프 보조지표를 이용하시는 분들은 대부분 단타성 매매를 할 때 현재 추세를 확인하기 위해 많이 사용합니다. 하한선 부근 과대 낙폭 상황에서 물량을 담거나 상한선 부분에서 익절 라인을 집기도 합니다. 매매법은 크게 3가지로 나눌 수 있다고 생각합니다. 특히 엔벨로프 매매법을 분봉 단위로 매매, 즉 단타성 매매에 보다 높은 확률로 도움을 받는 것 같습니다.

1. 주가가 하한선 터치시 엔벨로프 매매법

주가가 하한선을 터치했다는 것은 시세가 빠지고 있는 상황입니다. 과대 낙폭이 의심되는 상황에서 캔들의 거래량과 횡보 캔들의 무빙을 살펴보고 물량을 담아 중앙선에서 물량을 빼는 형태의 매매가 가장 기본적인 매매 방법으로 에상됩니다. 그러나 하한선 터치 시 과대 낙폭이 아니라 거래량이 이전 수급 물량보다 많이 나온다면 이 자리는 숏 포지션을 위한 자리로 해석할 수 있기 때문에 이 타이밍에서 정확한 해석이 필요로 합니다만 대부분의 상황에서 과대낙폭으로 발생하기 때문에 위에서 말씀드린 방법이 가장 평균적인 상황으로 에상됩니다.

2. 주가가 상한선 터치 시 앤 밸로프 매매법

하한선 터치 시와 비슷한 매매법을 사용할 수 있습니다만 차트에서 물량이 빠져나가는 것과 몰리는 것은 조금 다르게 해석됩니다. 엔벨로프 상한선 터치 시 어떠한 거래량이 등장하였고 캔들이 등장하느냐에 따라서 다르겠지만 볼린저 밴드 상단을 뚫어주며 RSI 수치가 정상 궤도 이전 횡보 패턴에서 수급이 과대하게 들어왔다면 이 부분은 상승의 시점으로 해석할 수 있습니다. 가장 중요한 요인은 역시 거래량과 추세를 기반으로 이전 상황을 어떻게 인식하느냐가 중요합니다만 상한선 터치 시 이전 추세에서 특별한 시그널을 발견하지 못했다면 중심선으로 다시 복귀한다고 봅니다.

3. 주가가 중심선에서 상한선이나 하한선으로 이동하는 경우 엔벨로프 매매법

볼린저 밴드나 VWMA 엔벨로프 지표를 이용하는 이유는 지지선과 저항선 즉 익절 시점과 손절 시점을 명확하게 확인할 수 있다는 것입니다. 특정 시점에 중심선에서 상한선이나 하한선으로 이동하는 경우 물량이 경미하다고 생각하여 반대 추세로 포지션을 모으기 시작합니다. 진입 시점에 상한선의 시세는 손절가가 되며 하한선의 시세는 익절 라인이 됩니다. 항상 중심으로 돌아간다는 차트 기법의 기초 논제를 이용하여 매매하는 것입니다. 가장 매매 계획을 세우기 쉽다는 장점이 있습니다.

엔벨로프 매매법 실제 사례

1. 상한선 이용

상한선 예시

두 가지 사례를 가져왔습니다. A, B 지점 전부 엔벨로프 차트만 이용하였다면 똑같은 선택을 하였을 것이지만 다른 결과가 나왔습니다. 분명히 엔벨로프 지표에만 의지하여 포지션을 선택했다면 숏포지션을 잡았을 것입니다, 그러나 A지점과 B지점에 가장 큰 차이는 A지점 이전의 차트 추세는 횡보, 매집 추세였으며 이후 A지점에서 주목해볼 만한 거래량의 캔들이 등장하였다는 점입니다. 그러나 B지점에선 추세가 상승 추세의 힘이 점점 빠지는 상황이었으며 거래량 역시 줄어들고 있는 상황이었습니다. 이 지점이 가장 과대 상승이라고 볼 수 있는 시세였습니다. 이처럼 엔벨로프 중심선 상한선 하한선 역시 거래량에 영향을 받기 때문에 결국에는 거래량과 추세에 영향을 받아 포지션을 선택해야 합니다.

2. 하한선 이용

하한선 예시

상한선과 비슷하게 하한선의 사례에서도 A지점과 B지점의 차이를 찾아보도록 엔벨로프 지표 합시다. A 지점과 B 지점에서 비슷한 상황이지만 추후 결과는 달라졌을 것으로 예상됩니다. 가장 큰 차이는 역시 이전 추세입니다. A 지점의 경우 이전에 에서 엔벨로프 지표 급격하게 거래량이 몰렸지만 상한선을 터치함으로써 많은 매도 물량이 나왔다고 판단할 수 있습니다. B지점에 경우 하락세가 줄어들고 있었고 추세선의 기울기가 완만해졌기 때문에 충분히 매수 시그널로 선택할만한 자리라고 판단할 수 있습니다.

3. 중심선 이용

중심선 사례

중심선을 이용하는 경우는 대부분 선반영, 예측 형태로 이용하기 때문에 가장 위험하지만 적중률이 높다고 볼 수 있습니다. 3 사례 전반적으로 이전 거래량과 타 보조지표를 이용하여 엔벨로프 지표와 함께 매매 계획을 수립합니다.

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하락장 평생돈버는 엔벨로프 지지선 반등 스윙 기법 정리

삼성전자 차트

이 기법은 엔벨로프 지지선 바닥에 터치하고
반등을 주면 수익을 취하는 방식입니다
작년 코로나때 삼성전자가 12년 만에(2008년 금융위기)
다시 한번 지지선에 터치하고 그후 반등한 모습입니다
차후 삼전 지지선 터치시 풀매수 들어가도 됩니다
이기법은 대형주 매매기법으로 90%확률이라고
봅니다 허나 10%의 예외가 있으니 맹신은 안됩니다

먼저 이 기법의 종목선정 기법을 알아보고 매매 기법을 알아볼게요

종목선정 방법

1. 시총이 5 조이상(최소 1 조이상)
2. 바닥에서 큰 상승을 한 후 하락 중인 종목
3. 엔벨로프 상단선에서 폭락하여 지지선을 터치하는 경우가 좋음
- 중심선에서 하락해 지지선 터치하는경우 반등이 약할 수 있음
4. 회사의 개별악제가 있는 경우 제외(제일중요)
- 이 기법은 시장이 전체적인 하락장인 경우 적용하는 것임
- 개별종목인 경우도 거의 적용이 가능하나 조심해야 됨

차트설정 방법

지표설정 방법

1. 가격지표 -> Envelope 클릭하면 위처럼 3개의 선이 엔벨로프 지표 생깁니다
- 빨간 선 = 저항선, 보라색 = 중심선, 파란색 = 지지선
2. 지표 설정에서 Percent가 처음 6인데 20으로 바꿔줍니다
3. 그러면 범위가 넓어지게 됩니다. 설정 끝.

설정이완료된 차트 모습

1. 지지선에 터치하는 경우 1차(30~40%) 매수
2. 1차 매수 가격에서 7% 하락 시 2차 매수
3. 2차 매수가격에서 7% 하락시 3차 매수
- 팁 : 시총이 10 조이상 넘어갈 경우 1차(50%), 2차(50%) 매수
4. 반등 시 7~10% 수익구간에서 절반 매도
5. 남은 절반은 수익을 길게 가져가도 엔벨로프 지표 되며, 하락 시 매도
6. 3차 매수를 한 후에도 약 2~4일간 반등이 없다면 손절

엔씨소프트 작년 지지선 터치후 급등했네요

엔벨로프 지표
예시 차트

최근의 대우조선해양

- 얼마 전 하락장에서 대우조선해양 25000원 터치 후 약 10% 반등
- 중심선에서 이탈하여 반등이 약함

셀트리온

- 셀트리온은 초대형주로서 종종 지지선에 터치합니다
- 작년 2회의 터치후 반등하는 모습

케이엠더블유 

- 시총이 그렇게 크지 않으나 반등이 크게 나오는 모습
- 당시 2차까지 매수 진행되었겠네요

삼강티엔티

- 시총이 작지만 엔벨로프 지표 확실하게 반등이 나와주는 모습
시총이 작아 추천은 하지 않으며, 대응 가능하신 분은 노려보세요
- 반등 시 50%의 수익을 보여줌

작년 3월 코로나시 LG화학

- 이 정도의 초대형주가 3차까지 매수하고도 더 떨어진 모습
작년 3월은 몇십 년 만에 한번 있을까 말까 한 폭락장이죠
이런 경우에는 기법에 맞기 어렵습니다. 그래도 3차 매수하고
기다렸다면 어마어마한 반등을 먹었겠지만, 기법에는 안 맞네요
당시 모든 종목이 기법에서 다 이탈했습니다. 이런 경우도 있으니
알고 계시고 그때는 각자 잘 대응하는 수밖에 없네요

넷마블

- 3차까지 매수하고도 큰 반등 없는 모습
이런 종목 잡게 되면, 며칠간 상당히 힘들어요
반등 시 본전에 50% 비중 줄이고 나머지를
가져가던지 해야 합니다. 어쨌든 3차까지 매수했다면
본전과 약간의 수익구간은 나왔을 겁니다.

최근 엔씨소프트 

-금요일 65만 원을 터치하며 1차 매수 자리 왔네요
-예약 매수로 651000원에 매수되었네요
(약간 1% 정도 높이 걸어 두는 게 좋은 거 같아요)
-시총이 15조라 여기서 한 번 더 하락할 경우 7%에서
2차 매수하도록 하겠습니다

최근 휴젤 차트

-시총이 2조 3천억 정도 되는 회사입니다
-18만 부근에 1차 예약 매수해둔 상황입니다.
-제약주로 무슨악재가 있는지는 잘모르겠으나,
저항선 부근에서 크게 하락하였기에 충분히
노려볼만해 보이네요

총 평

1. 반드시 소액으로 연습을 많이 하시기 바랍니다
2. 차트로 보면 쉬워 보이지만 실전에서는 어렵습니다
3. 항상 욕심을 버리고, 작은 수익에 만족하길 바랍니다
4. 원칙은 꼭 지켜야 합니다. 원칙없는 기법은 의미 없습니다
5. 연습을 통해 스스로 기법을 발전시키기 바랍니다

몇몇 차트 예시로 올렸지만 대형주 차트 돌려보시면
충분히 감 오실거라보구요 많이 차트검색해보시기 바랍니다

모든 투자는 본인의 책임과 판단하에 진행하시기 바라며,
제 글도 참고만 하시길 바랍니다.
성투하세요

RSI 다이버전스 발생시 확률은 매우 높습니다
같이 한번 보세요

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- 주가와 주가 이동평균값의 편차를 계산하여 일정 구간에서 움직이는 평균값과의 차이를 알아보는 변동선 지표.

- 값이 높으면 현재 주가가 평균 주가보다 높다는 것을 의미, +100에 가까우면 과매수 신호(매도 검토)

- 값이 낮다면 현재 주가가 평균 주가보다 늦은 것을 의미, -100에 가까우면 과매도 신호(매수 검토)

- ‘+’값은 상승 추세, ‘-‘ 값은 하락 추세

- 영웅문 프로그램에서는 [지표 추가]로 실행

- 주가의 이동평균값을 이용하여 일정한 %를 지지, 저항으로 설정한 보조 지표

- 주가가 상승추세일 땐 엔벨로프 중심선에 매수하여 저항선에 매도 검토

- 주가가 하락추세일 땐 엔벨로프 지지선에 매수하여 중심선에 매도 검토

- 주가가 횡보추세일 땐 지지선에 매수하여 저항선에 매도 검토

- 영웅문 프로그램에서는 [지표 겹치기]로 실행

* 영웅문 프로그램에서 setting 환경 설정 제안(안정모 대표 style)

- Period 20, Percent 10으로 설정

- 중심선 은 분홍색 2pt로 설정, 저항선 은 빨간색 1pt로 설정, 지지선 은 검정색 2pt로 설정

>>> 제자 Choi의 추세매매 실적

- CCI9의 과매도 구간이 매수 포인트(IFF(필요충분조건))이다.

- 이 구간에서의 매수 시 80% 이상의 확률로 주가 상승한다.

- 5천만 원을 운용하면 2,500만 원, 1,500만 원, 1,500만 원으로 세 번 나누어서 매수해라.

- 수익률 8~10% 상승 시 매도하고 엑싯한다.

20일 이평선 우상향 확인, CCI9으로 과매도 구간 확인, 3번의 분할 매수 실행, 8~10% 주가 상승 시 매도로 시세차익 실현

CCI9 과매도 구간 이후 매수, 그래도 주가 상승으로 시세 차익 실현

짝궁댕이(가격 하락이 두번 일어나는 것을 의미하는 것 같음)

19년 1월, 1개월 동안 1,134만 원 시세 차익 실현


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