차트의 패턴 분석

마지막 업데이트: 2022년 6월 9일 | 0개 댓글
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주식패턴분석법

외환 차트 패턴 | 기술적 분석 (패턴)

거래 차트 패턴은 시장 분석 및 추세를 정의하기 위한 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 차트 패턴을 사용하면, 시장이 붕괴 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 그래픽 구성으로 인해 가격이 방향을 계속 유지할지 아니면 반대 방향으로 갈지를 알 수 있습니다.

정확한 분석은 외환 분석이든 다른 시장의 분석이든 상관없이, 지표와 같은 다양한 도구의 사용을 의미합니다. 많은 외환 차트 패턴에서 트레이더가 더 자주 사용하는 패턴을 강조하기가 매우 어려워지고 있습니다. 그러나 이러한 도구의 가치와 중요성은 때때로 시장에서 가장 큰 움직임을 보는 데 도움이 될 수 있기 때문에 무시할 수 없습니다.

따라서, 차트 패턴은 시장에서 일어날 수 있는 일에 대한 단서를 트레이더에게 제공하고, 거래 전략을 개발하고 자산을 언제 매수/매도할 것인지를 결정하는 기초가 됩니다.

추세 연속 패턴

추세가 강하게 나타나는 차트를 보면, 동일한 유형의 수치를 형성하는 이동 중에 가격이 통합된 곳을 볼 수 있습니다. 이러한 형태는 트레이더들이 의사 결정을 내리는 데 종종 사용하는 추세 지속 패턴입니다. 추세 연속 패턴은 현재 시장 추세가 잠시 주춤하는 동안 형성되며, 그 반전보다는 계속적인 움직임을 나타냅니다.
추세 반전 모형과 대조적으로, 수치는 종종 더 짧은 시간 간격으로 형성됩니다.

추세 반전 패턴

추세 반전 패턴은 가격 수준이 현재 추세에서 최대 값에 도달 한 후에 형성되는 환율 차트의 기하학적 모델을 나타냅니다. 이러한 패턴은 진행중인 추세가 코스를 변경하려고 한다는 것을 나타내며, 이러한 인지는 추세의 끝과 새로운 움직임의 시작을 식별하는 데 도움이됩니다. 이러한 모델의 인지에서 주목할만한 특징은 트레이더가 추세의 임박한 변화과 함께 가격 변동의 가능한 가치에 대해서도 통보 받는다는 것입니다.

디지털노마드를 꿈꾸며 여행 그리고 주식공부

2018/11/09 - [prepare for TMR/주식기초 다지기] - 주식 차트패턴 관련 용어-주가 차트 패턴별 투자심리, 대응방법 2018/11/09 - [prepare for TMR/주식기초 다지기] - 주식 매매방법 관련 용어-상황별 투자자..

주식 차트패턴 관련 용어-주가 차트 패턴별 투자심리, 대응방법

이번 포스팅에서는 기술적분석 3번째 시간으로 차트의 패턴별 투자 심리와 대응 방법에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 2018/11/09 - [prepare for TMR/주식기초 다지기] - 주식 매매방법 관

기술적 분석을 위해서는 차트의 이해가 필요한데 주식 그래프는 일반적인 막대그래프와는 조금 다르다.

이번 포스팅에서는 차트에서 볼 수 있는 요소들을 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.

차트의 구성은 해당 시간, 일의 매매 거래량 N분, N일, N주, N월 등의 캔들 평균값을 선으로 이은 이동평균선, 최소 단위인 캔들로 구성된다.

차트는 작성기간의 단위를 기초로 하여 위 그림과 같이 분봉(차트의 패턴 분석 5분, 10분, 30분, 60분 등), 일봉, 주봉, 월봉 캔들 차트를 볼 수 있다.

보통 기술적 분석 시 이동평균선과 거래량을 보고 매매를 한다. 그러하기 때문에 아주 중요하다.

주가의 방향을 알려주는 방향선 이라고 보면 된다.

5,10일선은 급등하는 주가가 가장 많이 영향을 받는 선입니다. 기간이 짧은 만큼 움직이 빠르다.

# 10일선, 20일선, 추세선

주가의 상승, 하락 횡보를 알려주는 추세선.

10일선이 깨졌다면 차트의 패턴 분석 20일선 지지를 봐라 봐도 된다.

추세가 무너졌다. 이말은 주가가 20일선을 하향 돌파 했다는 말입니다.

물량 확보를 위해 작전 시 일부러 20일선 붕괴해서 매집하는 경우도 많습니다.

기업의 실적발표 주기에 따라 기관과 외국인의 투자여부를 결정하는데 수급과 관련있다 하여 수급선.

저 밑에 있던 주가가 60일선을 돌파하려한다.

이건 수급이 받쳐주고 끌어올릴 가능성이 있다라고 말할 수 있다.

기업들의 반기 결산 사이클과 관련 있는데 이에 따라 경기 상황을 예상할 수 있다 하여 경기선이라고 부른다.

120일선은 저항이 매우 강하기 때문에 매수 시점 혹은 매도 시점을 잡기도합니다.

120일선 돌파 종목은 다시 떨어질가능성도 크고 올라가도 너무 느리게 가기 때문이죠.

주가의 대세가 하락이냐 상승이냐를 장기적으로 나타내주는 선으로 차트의 패턴 분석 대세선

이동평균선은 사용하기 나름입니다. 모두를 다 볼 필요는 없고 자신에게 맞는 설정을 하면 된다.

차트의 캔들만 봐도 오늘 하루 중 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있다.

캔들은 아래 그림과 같이 시가(시작가격), 고가(최고가격), 저가(최저가격), 종가(마감가격)을 표시한다.

시가와 종가를 비교하여 봉의 색깔이 결정된다.

왼쪽, 빨간색 양봉은 시가보다 종가가 높을 때 표시, 상승을 나타내는 '양봉'을 빨간색으로 표시

오른쪽, 파란색 음봉은 시가보다 종가가 낮을 때 표시, 하락을 나타내는 '음봉'을 파란색으로 표시

막대가 꽉 찼다. 누가봐도 좋지?

시가나 고가에서 밀리지 않고 장 시작부터 마감까지 크게상승.

세력이 강력하게 물량을 확보하면서 출현하는 패턴으로 가격이 점점 높아져도 매수.

시가에서 크게 밀렸다가 회복하여 상승한 상태 에서마감.

매수세의 강력함 힘으로 긴 밑꼬리가 출현했고 5분봉으로 보면 V자 반등이나 쌍바닥이 출현했음.

양봉은 시가보다 종가가 높다는 의미이며 위꼬리는 매도세를 아래꼬리는 매수세

매도세와 매수세가 힘의 균형을 이룬 상태로 세력이 쉬어가는 패턴.

어느 한쪽에서 조금만 밀어붙여도 크게 상승, 하락.

시가는 깨지 않았으나 고가에서 크게 밀린형태로 긴 위꼬리는 매도세가 강하다는 의미.

고점에서 출현 시 하락을 예상할 수 있다.

시가를 회복하지는 못했지만 저가에서 크게 반등한 형태.

긴 밑꼬리 출현시에는 분봉 매매 시점을 잡아라.

매수세와 매도세의 힘이 비슷하다.

이전에 지속되었던 힘이 소진됨을 뜻하며 고점에서 출현시 상승이 멈춘 것, 저점에서 출현시 하락이 멈춘 것

시가보다 상승하다 고가에서 밀려 시가 아래로 하락한 형태.차트의 패턴 분석

위꼬리가 길수록 매도세가 강력함을 나타내며 다음날 하락 가능성이 높다.

하루 종일 크게 하락한 형태로 5분봉으로 보면 3차 하락이 진행 되었음을 알 수 있다.

고점이라면 세력이 물량을 처분한 패턴, 상승중이라면 의도적인 물량 확보패턴

캔들의 의미와는 다르게, 이동평균선의 의미와는 다르게 움직을 경우도 많다는 것을 알고 거래량 및 그날의 상황을 잘 판단하여 거래하도록 하자.

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주식패턴분석법

패턴분석이란 ?

가장 어려운 방법이 패턴분석 방법이다.

투자자들이 경험을 통해 그래프가

어떠한 패턴을 통해 여러 모양을 그리는것을 발견 했고,

실제 주가차트를 보면서 패턴을 대입해

주가의 등락을 예측하는 것을 패터눈석이라한다.

이렇게 정형화된 차트를 보는법은

초보자가 직접 주식 사는법에 대입하기에는

그래도, 많은 투자자가 차트의 패턴 분석 이러한 패턴을 이용한다는 것은

그만큼 효과가 있고, 정확한 지표가 될 수 있다는것을 반증한다.

기본 패턴의 종류에는 어떤것들이 있는가?

주식을 사는법에는 매수와 매도가 있다.

상승 예상 패턴때는 매수를 하고,

하락 예상 패턴때는 매도를 하면된다.

삼중바닥형(역 Head & Shoulder), 이중바닥형, 원형 바닥형, V자형 바닥형, 상승삼각형, 강세박스권

이러한 패턴일 때는 매수로 접근하여 주식을 사면된다.

삼중천정형(Head & Shoulder), 이중천정형, 원형 천정형, 차트의 패턴 분석 V자형 천정형, 하락삼각형, 약세박스권

패턴에서는 매도로 접근하여 주식을 팔면된다.

먼저 6개정도를 소개하고, 다음 포스팅때 남은 6개를 소개해드리겠습니다.

패턴별 삼중천정형/삼중바닥형 주식 차트 보는법

H&S 또는 삼봉천정형이라고 한다.

산봉우리 3개가 사람의 머리와 어깨처럼 그려진 패턴으로,

장기간 동안 만들어진 경우이다.

삼중천정형패턴

이러한 패턴은 주가 하락의 전형적인 패턴이기 때문에

매도 추세로 접근하며, 앞전에 배웠던 추세선인 지지선을 이탈 시

매도하고, 위 패턴에서는 2번 나오고 있다.

또한, 기준선에서 매도를 하면 좋다.

역 H&S 또는 삼봉바닥형이라고 불리고,

위에서 설명한 삼중천정형패턴을 반대로 그려진다.

삼중바닥형패턴

이러한 패턴은 주가 상승의 패턴으로

이때 주식을 사는법은 저항선을 주가가 상향 돌파할 때

매수 추세로 주식을 사면된다.

기준선을 기준으로 매수를 노려보면 좋다.

패턴별 이중천정형/이중바닥형 주식 차트 보는법

M자형 처럼 두 개의 산봉우리가 만들어진 패턴이다.

이중천정형패턴

두번 비슷한 수준까지 주가가 하락한다면, 다시 상승하기 어려워진다.

먼저, 추세선인 지지선이 하락하게 되면

지지선이 깨졌기 때문에 매도 추세로 접근한다.

빨간 동그라미가 매도시점이된다.

또한 기준선까지 반등한다면 매도로 접근한다.

이중찬정형을 반대로 돌려놓은 패턴이므로,

바닥에서 두 차례 지지를 받아 상승을 했으므로

이중바닥형패턴

차트의 패턴 분석

섬네일

주식 관련한 서적이 쏟아졌다.

사람들이 관심이 많아진게 틀림없다.

차트 관련 책 중에서 이 책이 가장 충실하다.

묘안을 알려 주는 책이 있긴 하지만 그것이 정답일 수는 없다.

그런 의미에서 기술적 분석의 기본을 이해하는데 도움이 많이 된다.

다소 두껍긴 하지만 세세하게 읽어봄직하다.

책 소개

베스트 에널리스트가 설명하는 기술적 분석 안내서!

사람들은 돈을 벌기 위해 주식시장에 뛰어들지만, 모두 돈을 벌 수 있는 것은 아니다. 그렇다면 어떻게 주식시장에서 승자가 될 수 있을까? 저자는 기본적인 주식시장의 언어를 배우면 된다고 조언한다. 그 언어는 바로 '기술적 분석'이다.『차트의 기술』은 기술적 분석의 모든 것을 차트와 함께 자세히 소개하고 있다.
저자는 우리나라 1위의 증권사에서 차분하게 공부했고, 긴 시간 동안 내공을 쌓았다. 그는 자신의 다양한 경험과 깊은 지식을 바탕으로 '기술적 분석은 무엇인가'를 시작으로 차트의 작성과 선, 추세, 이동평균선, 패턴분석, 캔들차트, 지표분석, 일목균형표 등을 국내외의 다양한 투자 사례를 곁들여 알기 쉽게 설명한다.
또한 다우이론과 엘리어트 파동이론을 포함하여 최근 기본적 분석과 기술적 분석에 이어 제3의 차트의 패턴 분석 분석법으로 각광 받고 있는 심리적 분석법을 그 사례를 통하여 설명한다. 다른 주식 책들처럼 대박을 낼 수 있는 비결은 나와 있지 않지만 투자가라면 기본적으로 알고 있어야 할 정보들이 가득하다.

저자 소개

김정환

|||1994년 대우증권에 입사, 대우증권 리서치센터에서 시황분석(기술적 분석), 스몰캡, 지주회사 분석 등을 거쳐 현재는 투자전략(기술적 분석)을 담당하고 있다. 2001~2004년, 2010년 '조선일보', '매일경제', '한국경제', '헤럴드경제'에서 선정한 차트의 패턴 분석 베스트 애널리스트가 되었다. 월간 《행복이 가득한 집》에 주식 관련 재테크 상담을 연재했으며, '한겨레', '헤럴드경제', '서울경제' 등의 일간지에서 ‘주식시황’과 ‘기술적 분석’을 차트의 패턴 분석 연재한 바 있다. 또한 한경닷컴에 ‘주가차트 보는 법’을 연재했다. 공중파로는 매일경제TV의 ‘파워증시특급’, ‘머니 레볼루션’, ‘경제나침반180도’와 한국경제TV의 ‘기술적으로 본 주간 장세’, SBS-CNBC의 '오프닝벨‘, KBS1라디오의 ’성공예감, 김방희입니다‘ 등에 고정 출연하였다. 한국증권협회 증권연수원에서 ‘기술적 분석과정’과 ‘실전매매과정’, 금융투자협회의 기술적 분석 전임강사로 ‘투자상담사과정’, ‘증권투자상담사 보수과정’의 강의를 했고 한국은행, 한국산업은행, 한국경제TV 금융아카데미, 하나대투증권 등에서 특강을 하였다.

저서로는 『차트의 기술』이 있고, 번역서 『캔들차트 투자기법』과 『볼린저 밴드 투자기법』을 감수하였다. 저명한 투자가 가운데 미학과 철학을 전공하고 “투자가의 가장 중요한 덕목은 상상력”이라고 말한 앙드레 코스톨라니를 가장 좋아한다. 평소 증시에서의 좌우명은 ‘주식 앞에 겸손하자’와 ‘시장은 항상 옳다’는 것이다. 퇴근 후엔 주로 예술과 관계된 활동을 하고 있으며, 2008년엔 ‘존재의 성찰’을 주제로 첫 회화전시회를 가졌다. 서예전문지 월간 《까마》의 책임편집위원을 역임하였으며, 주말엔 아주대에서 서예를 강의하고 있다. 서예평론 공모에 당선된 이후 차트의 패턴 분석 《서울아트가이드》 등 잡지 및 개인전 도록에 평론과 작가론을 50여 차례 기고한 바 있다. 관련 저서로는 서세옥, 홍석창, 김태정 등 서화가를 인터뷰한 『필묵의 황홀경』과 젊은 서화가에 대한 책인 『열정의 단면』, 서예가 박원규 선생과의 대담집인 『박원규, 서예를 말하다』가 있다.

코인 정보

하지만 가상화폐는 24시간 거래가 되고 차트의 주기가 짧다는 특성이 있습니다. 이 특성 때문에 주식에서 사용하는 어떤 이론들은 차트 분석을 하는 사람마다 의견이 나뉩니다.

명심해야 할 것은 패턴만 신경쓰고 매매를 하게 되면 패턴에서 이탈해버리던가 여러가지의 패턴이 동시다발적으로 겹쳐버리면 해석이 불가능해지게 됩니다.

그러므로 특정 차트 패턴에만 집중할게 아니라 차트패턴이 가지는 기본을 염두에 두어 추가적인 보조지표를 활용해야 합니다.

차트의 패턴 종류는 엄청 다양합니다. 하지만 기초 원리는 정해져 있습니다.

1. 지지선이나 상승추세선을 하향돌파할 경우 매도.

2. 저항선이나 하락추세선을 상향 돌파할 경우에는 매수

이 두가지 기본원칙을 짘서 매매를 해야하고 차트는 가격의 흐름에 따라서 차트 패턴의 유형이 나옵니다.

그럼 가장 많이 쓰이는 차트 패턴을 알아보겠습니다.

W형

W형은 "쌍바닥형" 이라고 하는 대표적인 상승전환 패턴입니다. W의 바닥은 왼쪽이나 오른쪽 지점에 형성이 되고 왼쪽 바닥이 더 낮은 W형이 상승전환 확률이 더 높습니다.

하락추세선의 경사가 완만해지면서 W형 패턴의 전저점을 지지하는 순간이 매수 타이밍입니다.

M형

M형은 대표적인 하락 전환 패턴입니다. 전고점을 뚫지 못한채로 하락하는 패턴으로 왼쪽 가격이 좀더 높은 M형은 대표적 전고점 돌파 실패로 하락하는 패턴입니다.

오른쪽 가격이 조금 더 높은 M형의 경우에는 전고점을 돌파했다고 매수를 해버릴경우에는 큰 손실을 입을 수 있으니 보조지표와 시장 상황을 살피면서 거래를 해야 합니다.

머리어깨형

W형과 M형이 단기 패턴과 중,장기패턴 등에서 다양하게 나타나지만 머리어깨형은 중,장기 패턴에서만 나타납니다.

상승 초입부에서 장대양봉과 볼린저밴드 지표를 뚫는 과매수(왼쪽어깨) 였다가 고점(머리)에 도달합니다.

이후 전고점을 뚫으려 도전하지만 실패후 가격이 다시 우하락 하다가 다시 상승(오른쪽어깨)합니다.

이 패턴은 거의 기대감을 주지만 전고점을 돌파하지 못하고 대폭락으로 끝나는 패턴입니다.차트의 패턴 분석

주로 호재를 앞둔 코인들에게서 많이 보이는 패턴입니다.

역머리어깨형(삼중바닥형)

역머리어깨형은 머리어깨형 차트를 뒤집어 놓은 차트입니다. 머리어깨형과는 반대로 하락 초입부에서 장대음봉과 볼린저밴드 지표를 뚫는 과매도(왼쪽어깨) 였다가 저점(머리)를 형성합니다. 그 이후 전저점에 도달하지 않고 가격이 상승하며 반전하는 패턴입니다.

머리에서 꼭 전저점이 형성되는지 판단하는것 보다는 머리어깨형과 반대로 전저점보다 아래로 안내려가고 지켜지는지 여부를 판단해야 합니다.

웻지 패턴

웻지 패턴은 상승추세, 하락추세에 나타납니다. 상승추세의 웻지는 아래쪽 상승 추세선이 위쪽 상승추세선보다 기울기가 가파른 웻지로 저가가 상승추세선을 깨고 하락시 매도 시그널이 됩니다.

반대로 하락추세의 웻지는 위의 하락추세선이 아래의 하락추세선보다 기울기가 가파른 경우이며 고가가 저가보다 더빨리 떨어지는 것을 뜻합니다. 위의 하락추세선을 돌파하는 순간이 매수 시점이 됩니다.

컵 앤 핸들 패턴

컵앤핸들 패턴은 진입 패턴으로 확인이 가능합니다. 가장 알아보기 쉽지만 사이클이 빠른 코인판에서는 자주 보기 힘든 패턴중 하나입니다. 컵은 U자 모양을 형성하고 이전 가격의 3분의1을 되돌림하여 그릇을 나타내며, 컵이 만들어 지면 다시 3분의1을 되돌려 핸들을 만듭니다.

핸들은 박스권을 나타내는데 이때 박스권을 돌파하며 상승할때가 좋은 매수 타이밍입니다.

플래그 패턴

플래그패턴은 추세의 지속 여부를 판단 할 때 사용합니다. 웻지 패턴과는 다르게 플래그는 같은 기울기(가격변동폭이 일정)로 진행됩니다. 상승 플래그에서 지지선을 차트의 패턴 분석 돌파할때 매도하고, 하락 플래그에서 저항선을 돌파할 때 매수합니다.

패넌트 패턴

상승 또는 하락의 큰 변동 이후에 가격이 점차 수렴하는 형태로 차트의 패턴 분석 저항선을 뚫고 오르면(사진상 빨간 화살표) 매수 타이밍입니다. 주로 상승장에서 상승삼각형을 나타내기 때문에 진입 시키 패턴으로 볼 수 있습니다.

트라이앵글 패턴

트라이앵글 패턴은 대칭, 하락, 상승 세가지 패턴으로 나뉩니다. 가격이 점점 수렴하며 상방 또는 하방으로 자리 잡고 저항선을 돌파 할 때가 매수타이밍이며 지지선을 돌파할 때 매도 타이밍입니다. 패넌트 패턴과 다른점은 수렴후 오르거라 내리는 케이스가 나뉘는 점입니다. 어떤 패턴인지 파악하는 것 보다는 지지선, 저항선을 그려서 수렴이 끝날 때 가격이 지지선(저항선)을 뚫고 어느 방향으로 향하는지 확인하고 매매해야 합니다.


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